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| 日期 | 分红 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信弘利灵活配置混合A | 1.6036 | 2.75% |
| 建信食品饮料行业股票A | 1.0120 | 2.64% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 0.9985 | 1.63% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 0.9933 | 1.63% |
| 医疗ETF基金 | 0.4304 | 1.49% |
| 建信消费 | 2.0440 | 1.34% |
| 建信阿尔法一年持有混合 | 0.8833 | 1.16% |
| 建信龙头企业股票 | 1.4523 | 1.15% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.0213 | 1.13% |
| 建信医疗健康行业股票C | 1.0118 | 1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |