热搜: 黄金理财 华夏蓝筹混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达价值成长混合

2025年01月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5731 0.00%
970006 华安证券汇赢增利一年持有混合A 1.2312 0.00%
970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B 1.2610 0.00%
970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C 1.3075 0.00%
970024 华安证券聚赢一年持有A 1.2333 0.00%
970025 华安证券聚赢一年持有B 1.2044 0.00%
970035 华安证券合赢九个月持有 1.0956 0.00%
970063 华安证券合赢六个月持有债券 1.0397 0.00%
970072 华安证券合赢添利债券 1.0079 0.00%
970086 华安证券合赢三个月持有债券 1.0278 0.00%