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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) | 1.0000 | 0.00% |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 1.0000 | 0.00% |
| 008290 | 华安现代生活混合 | 1.0000 | 0.00% |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A | 1.0000 | 0.00% |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C | 1.0000 | 0.00% |
| 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 1.0000 | 0.00% |
| 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 1.0000 | 0.00% |
| 009122 | 湘财久丰3个月定开债A | 1.0000 | 0.00% |
| 009123 | 湘财久丰3个月定开债C | 1.0000 | 0.00% |
| 009146 | 新华精选成长3个月混合(FOF) | 1.0000 | 0.00% |
| 009166 | 平安合享1年定开债 | 1.0000 | 0.00% |
| 009323 | 博时富通一年定开债发起式 | 1.0000 | 0.00% |