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2024年一季度行情即将在宽幅震荡后迎来收官。展望二季度行情,哪些资产更加具备布局价值?王以建议,二季度可关注设备更新与改造方向,看好以下三个细分领域:一是设备更新方向的纺织服饰及轻工相关设备、通用设备、船舶、农机、铁路轨道交通、商用车;二是以旧换新方向的乘用车及家电拆解回收;三是回收利用方向的再生铝。(2024-03-28 00:02:00)
标签: 改造 二季度 方向 市场 设备 行业 关注 生产力 震荡“展望2024年,房地产市场恢复仍依赖于购房者预期能否修复。中性情形下,预计2024年全国商品房销售面积同比下降4.9%;乐观情形下,2024年,宏观经济持续恢复,居民置业意愿有所好转,叠加城中村改造如期推进,全国商品房销售面积或可实现小幅增长中银证券首席经济学家徐高指出,2024年建议短期向开发商提供融资,打破行业恶性循环;中期增强土地供给价格弹性,通过供给扩张平抑房价;再次明确地产行业的国民经济支柱地位,稳定行业预期和信心。(2023-12-09 07:22:00)
标签: 产市场 房地 房地产市场 销售 经济 行业 供给国泰君安:2024年地产投资降幅有望明显收窄风险提示:房地产企业风险暴露超预期;保障房、城中村改造建设的积极性不足。(2023-12-07 07:34:00)
标签: 投资 建设 房地 降幅 保障 风险 改造2023年还剩下最后一个月,在维持高仓位运作的同时,部分基金经理已开始调仓换股,备战年末收官行情。金鹰基金认为,经济预期提振是当前较为确定的市场主线,尤其是跟政策相关的城中村改造、地方化债、资本市场改革等方向,同时上游周期和消费板块也会有阶段修复机会。(2023-11-30 07:14:00)
标签: 板块 仓位 经济 消费 预期 同时 前期中信建投研报点评10月统计局房地产数据称,10月单月全国商品房销售面积降幅有所扩大,而销售金额降幅已连续四个月收窄,表明地产新政后高能级城市拥有更好的销售表现。由于销售仍呈现负增长,房企拿地开工热情较低,地产投资仍较低迷。推荐重点布局高能级城市的房企及城中村改造受益标的。10月高能级城市销售表现较优,重点布局于高能级城市的房企将从中受益。(2023-11-16 07:32:00)
标签: 销售 降幅 城市 表现 开工 投资 单月近期,华泰证券、开源证券、光大证券、信达证券、华金证券、申万宏源证券等多家券商相继召开2024年度策略会,传递对明年经济增长的乐观态度,就宏观经济前景,股市、债市配置方向等市场关注的话题进行了研判。对明年经济增长持乐观态度具体来看,多家券商对于2024年国内经济增长持较为乐观态度,部分券商预计明年经济增速目标在5%左右,甚至有望达到5%以上。对于房地产领域,开源证券地产建筑首席分析师齐东表示,2023年房地产政策密集出台,预计2024年涉房政策仍然将保持温和,核心一二线城市仍会进一步松动,支持居民释放刚性和改善性需求。同时,预计房地产业发展新模式将在2024年加速推进,城中村改造、保障房建设的相关细则和规划有望出台。(2023-11-15 02:14:00)
标签: 经济 证券 增长 首席 券商 资产 债市 政策11月13日消息,中信建投陈果研报中指出,经济底部震荡,宽财政基调,年底货币政策可期,后续值得关注城中村改造及地方化债方案。逢低布局,科技成长分化,重点关注半导体、医药、汽车等。周中风格发生一定切换,市场对于科技成长行情的持续性存在担忧。(2023-11-13 07:44:00)
标签: 关系 峰会 政策 有望 短期 震荡中金公司发布2024年房地产板块投资策略研报认为,未来房企蝶变之路已明晰,经营模式与回报表现优化自然驱动估值中枢抬升。优质标的长短维度估值压制皆现逆转。我们认为四类标的正处于短期估值压制缓释、长期中枢抬升前景渐明的关键窗口。1)土储重仓高能级以上城市、具备持续扩表能力的优质央国企。(2023-11-09 07:21:00)
标签: 政策 房地 销售 估值 投资 城市 中枢 改造事件:中央全面深化改革委员会第三次会议通过《关于全面推进美丽中国建设的意见》、《关于加强生态环境分区管控的指导意见》等。投资建议:1)推荐受益于降碳的监测及再生资源板块、再生油、再生塑料;2)推荐低利率环境下的类债运营资产;3)推荐资产负债表得到初步修复的环保工程、设备类公司;4)推荐受益于降碳改造的新型电力系统。(2023-11-09 07:55:00)
标签: 管控 环境 板块 推荐 生态 再生 受益国泰君安证券11月2日研报指出,《公共安全视频监控联网信息安全测试规范》国家标准发布,该标准将于2024年10月1日正式实施。新标准将带来商用密码行业需求爆发式增长,市场空间接近200亿元。由于新标准将在2024年10月1日正式实施,未来一年时间将是存量摄像头安全改造的需求爆发期。(2023-11-02 06:50:00)
标签: 标准 需求 存量三季度公募行业掀起自购潮,近期披露的基金三季报显现出公募机构自购的具体路径。多家头部基金公司逆市抄底,大举自购权益基金。对于数字经济,杨瑨预计,大语言模型带来的新一轮科技浪潮仍在快速演进,虽然其速度并非如此前市场预期般对各行业的改造摧枯拉朽,但迭代潜力仍然巨大,所带来的改变需要通过数年时间逐渐在各个场景中落地,而资本市场的表现相对产业发展更为超前。(2023-11-02 06:22:00)
标签: 混合 管理人 管理 持有 经济 申购 季报 基金: 国泰君安创新医药混合发起 国泰君安高端装备混合发起A 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 国泰君安量化选股混合发起D 国泰君安品质生活混合发起A 国泰君安信息行业混合发起 国泰君安远见价值混合发起A 泓德泓信混合中金公司10月27日研报认为,目前各城市城中村改造总体尚处于谋划阶段,但年内有望出台更为系统的推进方案。总之,操作层面的复杂性也不容我们忽视。但总体而言,我们需认识到能够诉诸逆周期建设活动,以直接调节供求关系,而非依赖金融政策来应对市场下行,是我国的重要制度优势。(2023-10-27 07:31:00)
标签: 改造 认为 调研 城市 推进 阶段 关系 周期“投资就是反人性的,在市场一致过度悲观的时候布局,相当于捡钱。”一位基金业内人士说。虽然A股近期又出现一波调整,但在市场底部,基金公司坚持布局的脚步并没有停止。配置方向上,短期来看,一是关注稳经济方向,房地产政策优化、城中村改造是两大稳经济抓手,建材、家电的部分细分方向或直接受益。(2023-10-20 06:13:00)
标签: 公司 费率 市场 发行 营销 浮动 投资当前,券商正通过申请设立公募基金子公司、券商资管子公司申请公募牌照等方式,加速布局公募业务。10月16日,证监会官网信息显示,国金资管提交的公募基金管理人资格申请材料已被接收,同时中原证券拟设立公募基金公司的申请材料也已被接收。东兴证券研究报告称,在资管新规要求下,市场各类资管机构实现同台竞技,这要求券商资管提升主动管理能力。扩大募集资金范围、大力发展集合类产品、顺应监管趋势推动大集合产品公募化改造、深度参与公募市场、积极申请公募牌照是应对业务转型的必要举措,也是证券公司财富管理转型产品线建设的重要抓手。(2023-10-17 10:34:00)
标签: 管理 券商 证券 牌照 公司 业务 申请10月12日,据住房和城乡建设部网站消息,超大特大城市正积极稳步推进城中村改造。住建部城中村改造信息系统投入运行两个月以来,已入库城中村改造项目162个。整体而言,当前,我国城市发展由过去增量为主转向存增并重,在此背景下,城中村改造有望成为后续稳增长、稳地产重要抓手,加快推动房地产行业向新发展模式过渡,保持房地产市场平稳健康发展。(2023-10-14 00:08:00)
标签: 改造 城市 发展 房地 住房 产市场国泰君安研报表示,考虑到竣工数据高增,厨电需求短期有望维持增长,预计三季度表现稳定向好。同时,结合前期城中村改造指导意见以及今年以来长租房政策的逐步推进,有望全方位保障居民真实居住刚需,且对于地产后周期的提振有望更多地反映在与地产关联度较高的厨电板块,预计龙头业绩趋势向好。投资建议:厨电行业销售量受竣工及二手房交易数据影响较大,对应厨电滞后期为3-6个月。考虑到竣工数据高增,厨电需求短期有望维持增长,我们预计Q3表现稳定向好。(2023-10-09 07:40:00)
标签: 有望 向好 评级 数据 销量 预计 增长继城中村改造项目纳入专项债支持范围和监管拟设立城中村改造专项借款后,中国人民银行货币政策委员会于9月25日例会提出加大对“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。河南省人民政府办公厅近日印发《关于实施城市更新行动的指导意见》,提出重点任务包括推进城镇老旧居住区提升改造,稳慎推进城中村改造。天风证券鲍荣富等人在9月24日的研报中表示,城中村改造对业务聚焦于一二线城市的新开工端,例如设计、水泥等龙头公司,短期拉动的效果有望超预期。(2023-10-05 11:51:00)
标签: 改造 城市 开发 模式 中表 水泥 土地 项目证券时报e公司讯,天风证券研报认为,1-8月房屋新开工面积新开工面积已接近周期相对底部区间,城中村改造有望提振水泥需求。2023年以来城中村改造的战略高度有所上升,城中村改造有望对地产实物量带来明显增量,当前资金端政策持续推进,考虑到一线城市储备项目较多,预计短期拉动效果可能超预期,2024年水泥需求有望触底回升,水泥行业有望在2024年重现旺季涨价行情。证券时报e公司讯,天风证券研报认为,1-8月房屋新开工面积新开工面积已接近周期相对底部区间,城中村改造有望提振水泥需求。(2023-09-22 08:13:00)
标签: 有望 水泥 开工 改造 面积 需求 证券政策引导煤矿智能化迈入新一轮发展阶段。2020年2月,发改委于《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》提出,到2025年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化。风险提示:1、煤价超预期下跌,导致煤炭企业利润下滑,从而压缩智能化投资;2、煤矿智能化改造政策落地不及预期。(2023-09-21 08:30:00)
标签: 智能化 煤矿 智能 煤炭 企业 开采 煤价 利润在半年报披露结束后,部分上市公司披露了三季度业绩预告。立讯精密、三七互娱等前三季度业绩表现较好的公司得到了公募基金的积极布局。配置方向上,景顺长城基金建议,短期可关注三个方面的机会:一是特大城市城中村改造将带来需求的边际回暖,建议关注城市改造升级方向的地产公司;二是供需格局较好,进可攻退可防的品种,例如公用事业、部分大宗商品;三是高股息属性叠加“一带一路”、基建的品种。(2023-09-20 04:35:00)
标签: 公司 净利 净利润 上市公司 业绩 上市 预计中信建投9月19日研报指出,上周国家统计局披露8月数据,其中房地产开发投资/基建投资增速分别达到-19.1%/6.2%,较上月分别增长-1.3pct/1.0pct,地产开发投资同比降幅有所收窄,预计随着近期一系列放松政策效果体现,9月份数据将有所改善。当前政策也在不断加大对城中村改造的支持力度,符合条件的城中村改造项目预计将纳入专项债支持范围,预计将带来超万亿的投资规模。建材行业属于中游制造业,上游原材料价格波动将对行业盈利能力产生影响。倘若原材料市场价格出现较大幅度上涨,而成本压力向下游终端市场传导不及时的情形下,建材企业盈利空间将被挤压,从而面临利润下滑的风险。(2023-09-19 07:28:00)
标签: 投资 上行 建材 预计 原材 增速 市场 基建中信证券研报指出,单一电量制模式下的电力市场不能为电源调节能力有效定价,现阶段推出容量电价具有必要性和紧迫性。从抽蓄及气电实际经验看,容量电价在平衡高燃料成本冲击、低利用小时冲击、提升投资意愿等方面有积极影响。我们认为未来容量电价的推出对于降低火电回报波动和提升火电中长期回报有积极作用;为适应从基荷转变为灵活性电源的角色变化,火电灵活性改造正变得迫切;灵活性价值在电源侧日益受到重视,水电清洁、灵活兼具的资源禀赋有望得到更大发挥;容量电价有助改善利用小时偏低的西南及西北地区火电建设投资意愿。(2023-09-19 07:59:00)
标签: 电价 煤电中信建投研报指出,展望未来,政策放松及更新换代周期的到来有望将带动国内工程机械筑底向上,近期城中村改造、认房不认贷等政策推出有望带动国内需求回暖,国内市场有望在2024年底开始重回增长风险分析:国内工程机械行业大幅下滑;原材料价格大幅上涨;海外市场拓展不及预期。(2023-09-14 07:55:00)
标签: 增速 有望 提升 增长 带动 地区中金公司9月12日研报指出,9月11日央行选择在中午公布8月金融数据,社融与信贷数据均略超市场预期。风险提示:由于城中村改造还处在早期阶段,推进的路径还不甚明确,因此本文涉及的推算可能存在一定偏差,后续可能根据具体落实情况予以调整。(2023-09-12 07:38:00)
标签: 改造 投资 部分 信贷 开发 杠杆 成本 项目这个周末,券商IT又在加班了!周五连夜上线进行改造,通宵测试验证上线不在话下,这也使得多家券商在周六甚至周日凌晨就官宣上线“一键开通北交所权限”功能。银河证券相关负责人对记者表示,科创板作为注册制的先行者,在其公司的客户数量约为北交所的两倍,对已具备科创板权限的投资者豁免资产及交易经验的认定,将有利于壮大北交所投资者队伍,为更多投资者提供配置优质创新型中小企业的机会。(2023-09-03 07:40:00)
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