除息日

神工股份7月5日公布2021年年度分红实施方案：以1.6亿股股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.1元(含税，税后3.69元)，合计派发现金红利总额为6560.0万元。本次权益分派股权登记日为2022年7月8日，除权除息日为2022年7月11日。公司自上市以来募资1次共计8.67亿元，派现3次共计1.06亿元，累计派现募资比为12.23%。分红派现及募集资金的对比情况如下图：(2022-07-04 16:17:00)

根据华泰柏瑞基金公告，公司旗下上证红利(510880)ETF(510880)将于1月22日分红，每10份基金份额将派发红利1.44元，除息日为1月17日。(2020-01-17 00:00:00)

根据公告，中欧丰泓沪港深基金本次分红的权益登记日和除息日为6月16日，现金红利发放日为6月20日，投资者可以选择现金分红或红利再投资的方式来领取“红包”。(2017-06-15 17:50:00)

本周未来几天有1 只基金将进行权益登记，其中，最值得关注的基金是鑫元鑫新收益A(001601)，每10 份都派发红利0.2 元。具体收益分配时间如下：权益登记日：2016-07-25；除息日：2016-07-25；红利分配日：2016-07-26。(2017-01-27 10:37:19)

除此之外，上市公司分红要扣红利税，持股1个月至1年税负10%、持股1个月以内税负20%。因此，对广大个人投资者而言，除息日参与现金分红由于缴纳了红利税必然造成其市值缩水，除非除息后股价上涨，否则个人投资者也会因此遭受投资损失。由此来看，在存在红利税的大背景下，现金分红对个人投资者似乎也并非是绝对福音。(2016-09-11 05:51:00)

本周未来几天有8 只基金将进行权益登记，其中，最值得关注的基金是国投瑞银策略精选(000165)，每10 份都派发红利1.82 元。具体收益分配时间如下：权益登记日：2016-08-15；除息日：2016-08-15；红利分配日：2016-08-17.(2016-08-16 12:45:00)

银华基金：通常条件下，基金分红会提前发布分红预告，并在分红当天发布分红公告。分红预告中会披露拟定分红的数额、权益登记日、除息日及红利发放日等重要信息。(2015-09-07 15:07:50)

中欧基金答：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年1月20日自基金托管账户划出，一般情况下，除息日后4-7个工作日资金到账，具体的到款时间以银行划款业务为准。(2015-06-13 16:41:05)

本报讯 近期，兴证资管连续传来产品高比例分红消息。继9月29日宣布旗下玉麒麟5号每10份分配1.5元红利之后，兴证资管又于10月23日发布公告，旗下产品金麒麟领先优势将于11月3日分发红利，分红方案为每10份分配3.2元，分红登记日及除息日为10月30日。(2014-10-29 02:02:00)

南方东英基金公司日前发布公告称，旗下南方东英中国五年期国债ETF将于10月28日派发本年度第三季度股息。此次派发三季度股息为每个基金单位分派人民币1.05元，分派除息日为10月21日，记录日期为2014年10月22日，分派日期则为10月28日。(2014-10-22 05:20:00)

其中，鹏华丰融、鹏华丰泰、鹏华国企债、鹏华实业债每10份基金份额分别派发0.24元、0.21元、0.088元、0.101元，鹏华丰实A和B每10份基金份额分别派发0.47、0.43元，而且以上5只债基的除息日、权益登记日均为8月25日，现金红利发放日均为8月27日。(2014-08-26 01:22:00)

根据汇添富公告，本次参与分红的7只基金分红基准日均为2013年12月31日，其中汇添富亚澳精选的权益登记日、除息日、红利发放日分别为2014年1月20日、1月17日及1月28日，其余6只基金的权益登记日、除息日、红利发放日均为1月20日、1月20日及1月22日。(2014-01-20 09:52:00)

银河基金公司旗下银信领先债券基金发布分红公告。公告显示，银河领先基金本周分红，每10份基金份额将派发红利0.40元，权益登记日和除息日为11月15日，红利发放日为11月19日。(2013-11-18 00:00:00)

银河基金公司旗下银信领先债券基金发布分红公告。公告显示，银河领先债券基金本周分红，每10份基金份额将派发红利0.40元，权益登记日和除息日为11月15日，红利发放日为11月19日。(2013-11-18 10:55:00)

根据9月12日分红公告，工银全球股票基金每10份基金份额将派发红利0.250元，现金红利发放日为9月18日，基金权益登记日和除息日分别为9月17日和9月16日。(2013-09-17 01:00:00)

华安基金公司今日宣布，华安强化收益债券基金将进行2013年度的第二次分红，以6月30日为收益分配基准日，向基金份额持有人每10份基金份额分派红利0.1元。权益登记日和除息日为7月18日，现金红利发放日为7月19日。(2013-07-16 10:23:00)

建信基金公司今日发布公告称，建信双息红利债券基金将进行2013年度的第二次分红，收益分配基准日为6月30日，每10份基金份额派发现金红利0.25元，权益登记日和除息日为7月18日，现金红利发放日为7月19日。(2013-07-16 10:22:00)

博时基金宣布，将进行博时信用债纯债债券基金2013年度第二次分红，以6月30日为收益分配基准日，每10份基金份额派现0.2元。权益登记日、除息日为7月16日，现金红利发放日为7月18日。(2013-07-09 09:37:00)

交银荣安保本基金近期拟实施分红，每10份分红0.4元，分红基准日为6月14日，权益登记日和除息日为6月20日，现金红利发放日为6月24日。据悉，交银荣安保本基金成立于2012年6月20日，距今已满一年。(2013-06-21 11:55:00)

华商基金近日发布公告旗下华商价值共享基金即将分红，每10份基金份额发放现金红利0.45元。公告显示，此次权益登记日、除息日为5月30日，现金红利发放日为6月3日。(2013-05-27 00:59:00)

泰达宏利基金公司今日公告，旗下泰达宏利集利债券基金将进行本年度第二次分红，A份额每10份分红0.55元，C份额每10份分红0.5元。公告显示，本次分红的权益登记日和除息日为5月17日，现金红利发放日为5月20日。(2013-05-15 11:05:00)

富安达策略精选今日发布公告称，基金将进行2013年度第一次分红，每10份派发红利0.4元。公告显示，本次分红的权益登记日和除息日为5月17日，现金红利发放日为5月21日，红利再投资的份额于5月20日直接计入其基金账户，5月21日起可以查询和赎回。(2013-05-14 10:42:00)

据中欧基金发布公告显示，旗下中欧增强回报债券型基金将于近日分红，每10份基金份额拟派发现金红利0.3元，权益登记日为4月16日，场外、场内除息日分别为4月16日和4月17日，现金红利发放日分别为4月18日、4月19日。(2013-04-12 09:59:00)

海通证券基金业绩数据显示，国联安增利A去年的总回报为9.81%，在纯债债券型基金中排在前1/5，中短期业绩位居同类产品前列。(2013-02-01 07:56:00)

天弘债券型发起式基金开年给力分红。天弘基金公告，向天弘债券型发起式基金A、B份额持有人每10份基金份额分别派发现金红利0.09元及0.08元。权益登记日及除息日为1月25日，现金红利发放日为1月28日。(2013-01-25 06:28:00)