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[导读]:随着公募基金二季报的密集披露,焦巍等一众明星基金经理的持仓和运作情况也随之亮相。截至二季度末,焦巍管理的4只产品规模合计275.85亿元,较一季度末的221.02亿元增加了54.83亿元在投资中,焦巍不断提醒自己,人性的本能总是会放大现在缩小未来的影响,而抵抗噪音的最佳方式,就是对各种负面社会现象的生动描述和伟大科技的震撼未来,通通加以独立思考,并配之以钝感力和愿意孤独的态度。
随着公募基金二季报的密集披露,焦巍等一众明星基金经理的持仓和运作情况也随之亮相。
截至二季度末,焦巍管理的4只产品规模合计275.85亿元,较一季度末的221.02亿元增加了54.83亿元。其中银华富裕主题规模达197.31亿元,较一季度末的173.36亿元增长了23.95亿元。
二季度,他反思了组合在医药和白酒在同样面对政策不确定性和需求打击的脆弱测试表现,他管理的基金的主要持仓,今后将主要分布在TOC端为主有自身品牌壁垒和长期DCF基础的公司上。他同时增加了有成长性的银行,和有价格弹性并且能够分红的小部分资源股配置。他做出这一决策的主要统计依据,是A股强烈的风格效应和管理人自身的能力范围。
在现有的配置下,焦巍的组合可能会显得老旧并缺乏新意。“但反脆弱意味着旧的事物要胜过新的事物”“市场倾向于将未来过度技术化,并低估将轮子装上旅行箱、好酒多蒸馏一次而不留痕,这种似乎毫无技术含量的事情”。 ... 网页链接