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[导读]:随着基金半年报的陆续披露,越来越多百亿明星基金经理的详细持仓情况浮出水面。整体来看,多位基金经理降低了对白酒股的配置比例,加大了对细分行业龙头的投资力度,医药、先进制造业成为重点配置方向减持标的方面,秦毅大幅减仓了水井坊。截至二季度末,泓德睿泽持有水井坊394万股,相比2020年末的546万股,减仓比例在20%以上;此外,他还一键清仓了小米集团-W、璞泰来、美亚柏科等个股。
随着基金半年报的陆续披露,越来越多百亿明星基金经理的详细持仓情况浮出水面。
整体来看,多位基金经理降低了对白酒股的配置比例,加大了对细分行业龙头的投资力度,医药、先进制造业成为重点配置方向。
傅鹏博:戒酒加仓医药和高端制造
其中,天融信、大族激光、新宙邦、海吉亚医疗、巨星科技、三诺生物、威高股份的持股市值占基金净值比例在2%以上。梦网科技、广和通、恒力石化则分列第18-20大重仓股。
截至二季度末,傅鹏博管理的睿远成长价值共持有123只股票,隐形重仓股主要集中在高端制造以及医药行业。
值得注意的是,截至二季度末,五粮液和贵州茅台已经从基金前十大重仓股名单中消失。从基金半年报公布的全部持股情况来看,傅鹏博已将此前重仓持有的上述两只白酒股悉数卖出。
傅鹏博表示,上半年基金始终保持高仓位的运作,组合重点配置了TMT、化工、先进制造和光伏新能源等行业,行业配置考虑了均衡性和分散度。二季度,市场的投资和交易“通道”越发拥挤。这对自下而上、深度前瞻的研究提出了更高的要求。判断行业长期发展空间,明晰公司持续发展的商业模式等,成为获取超额投资收益的重要因素。在上市公司半年报业绩披露期间,将对财务报表进行全面分析,考量在经济转型和长期增速下台阶背景下,上市公司中长期应对策略和前期储备。 ... 网页链接