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[导读]:值得注意的是,该基金的份额折算分为定期折算和不定期折算。定期折算是指在每个年度第一个工作日对万家中创成长、万家创A。
部分债基长期绩差、风控存疑:先锋基金、长城基金等多只产品累亏逾10%
□天相投顾 张春雷 仪胜男
万家中证创业成长指数分级设立于2012年8月,是万家基金公司旗下的一只创新分级基金。该基金按照1:1的份额配比,分为稳健类份额和进取类份额,稳健类份额和进取类份额在深证交易所上市。截至2013年3月22日,该基金基础份额万家中创的单位净值为1.063元;万家创A的单位净值为1.014元,二级市场价格1.068元,溢价率为5.33%;万家创B的单位净值为1.112元,二级市场价格1.012元,折价率为8.99%。 ... 网页链接