把脉热点板块 公募布局优质赛道

步入2024年，人工智能行情昙花一现、微盘股神奇不再，以煤炭为代表的红利板块以及黄金股为代表的有色金属持续强势。“报告期内，基金并没有把握好市场的节奏，对强势的方向做出及时和准确配置，错过了市场的反弹。(2024-05-04 06:59:00)

A股还沉浸五一假期的时候，港股昨天已迎来5月的首个交易日。三大指齐涨，其中恒指涨2.5%，取得8连阳；恒生科技指数大涨4.45%；国企指数涨2.6%。浙商国际沈凡超则认为，配置上继续强调保持分散均衡的行业板块。重点关注业绩、股价和分红稳健的国央企行业板块，例如能源、银行、电信和公用事业等。(2024-05-03 12:10:00)

刚过去的四月，A股在盘整后有所突破，尤其是沪指站上3100点，传递出积极信号。北向资金连续加仓积极看好后市，机构调研活动也凸显了机构积极乐观的态度。排排网财富产品研究部告诉记者，随着一季报披露结束，五一长假后，业绩的不确定性因素减弱，部分避险的资金可能重回市场。另外，若日元持续贬值，国际资本有望持续流入AH股，为市场带来较多增量资金。(2024-05-04 08:52:00)

近日，世界黄金协会发布2024年一季度《全球黄金需求趋势报告》显示，一季度全球黄金需求总量同比增长3%至1238吨，是自2016年以来最强劲的一季度需求表现。另一位业内人士表示，在长期历史上，黄金是对美元为代表的信用货币的对冲品种，每当信用货币特别是美元的信用下滑时，黄金价格就会大涨，石油危机、911事件等无不如此。目前，随着美国财政赤字不断加大，俄乌战争挑战既有地缘政治格局，投资者对全球地缘政治紧张局势的担忧加剧，加上本地资产持续的波动状况，均吸引着投资者不断加仓黄金ETF。(2024-05-03 01:52:00)

A股还沉浸五一假期的时候，港股昨天已迎来5月的首个交易日。三大指齐涨，其中恒指涨2.5%，取得8连阳；恒生科技指数大涨4.45%；国企指数涨2.6%。浙商国际沈凡超则认为，配置上继续强调保持分散均衡的行业板块。重点关注业绩、股价和分红稳健的国央企行业板块，例如能源、银行、电信和公用事业等。(2024-05-03 12:10:00)

衡量一家公司盈利能力有多强，不仅要看营收规模的大小、净利润的多寡，最重要的是判断公司行业地位与权衡投入产出比，即股东及债权人投入公司的资源，会计期间所创造出的收益，包括净利润、利息回报锦波生物作为业内唯一产业化重组人源化胶原蛋白的公司，2023年归母净利润同比增长174.6%。(2024-05-02 11:41:00)

当地时间5月4日，数万投资人将在“股神”巴菲特的故乡——美国内布拉斯加州小城奥马哈，也即伯克希尔哈撒韦的总部所在地参加年度股东大会。中国话题是近年来巴菲特股东大会上绕不开的话题。去年的股东大会上，巴菲特表示，中美两国都具有竞争力，都能达成繁荣发展的愿景，中国将会成为更好的国家，美国也可以如此，两国需要友好相处，考虑到以后的200多年，这几乎是必须的(2024-05-03 06:53:00)

近日，世界黄金协会发布2024年一季度《全球黄金需求趋势报告》显示，一季度全球黄金需求总量同比增长3%至1238吨，是自2016年以来最强劲的一季度需求表现。另一位业内人士表示，在长期历史上，黄金是对美元为代表的信用货币的对冲品种，每当信用货币特别是美元的信用下滑时，黄金价格就会大涨，石油危机、911事件等无不如此。目前，随着美国财政赤字不断加大，俄乌战争挑战既有地缘政治格局，投资者对全球地缘政治紧张局势的担忧加剧，加上本地资产持续的波动状况，均吸引着投资者不断加仓黄金ETF。(2024-05-03 01:52:00)

刚过去的四月，A股在盘整后有所突破，尤其是沪指站上3100点，传递出积极信号。北向资金连续加仓积极看好后市，机构调研活动也凸显了机构积极乐观的态度。排排网财富产品研究部告诉记者，随着一季报披露结束，五一长假后，业绩的不确定性因素减弱，部分避险的资金可能重回市场。另外，若日元持续贬值，国际资本有望持续流入AH股，为市场带来较多增量资金。(2024-05-04 08:52:00)

贵州茅台换帅之际，那些“长情”的私募机构开始悄悄的退出了！4月30日晚间，贵州茅台发布公告称公司董事长丁雄军因工作调整提交出面辞呈，申请辞去公司董事长、董事及相应职务“贵州茅台一季度收入增速略好于预期。去年以来公司多项改革举措落地，提价有望直接增厚公司收入利润，产品矩阵持续丰富，产品结构和直营渠道仍有优化空间。(2024-05-04 00:01:00)

本周是五一长假前的最后一个交易周，仅有周一和周二两个交易日。谈及五一长假应该持股还是持币过节，有接近六成的私募建议持股过节，仅不到一成的私募认为应该持币过节。根据2024年第二季度各宏观数据，国内经济整体处于美林时钟复苏阶段，经济处在温和复苏阶段、物价中低位运行、货币环境偏宽松，适宜配置权益资产，建议均衡配置、把握结构性机会(2024-04-29 13:53:00)

中信证券研报指出，2023年，全球半导体产业经历长达一整年的低迷，高库存、低需求、投资减、产能降，一直在各个子板块轮动，23Q4新一轮景气周期的曙光显现。三、2024年是半导体板块周期拐点之年，我们预计半导体行业整体将从2023年低基数基础上逐步回温，有利因素包括存储产品价格增长，AI需求持续强劲，库存调整回归正常水平。(2024-04-26 07:49:00)

关于央行或“下场”买卖国债的讨论不断。近日，财政部公开发文表态支持央行“下场”购买国债。金倩婧指出，2024年4月底债市的全面回调主要与央行对“长端收益率”的关注有关，加之风险偏好近期表现也较强，对债市形成一定压制，尤其是30Y国债明显承压。(2024-05-03 15:10:00)

4月29日，沪指收涨0.79%站上3100点，创年内新高，而房地产板块迎来暌违已久的集体暴涨，万科A时隔500余天再度涨停；中证800地产指数收涨6.34%，日线录得三连阳，近3日累计涨幅达12.77%，多只地产ETF场内价格也飙升。事实上，在走势不振多个季度后，公募基金对房地产板块的偏好也已逐渐降低。“2024年有望成为基本面见底之年，优质企业有望优先受益。当前部分优质房企市值隐含的预期过于悲观，优质房企自身α价值仍有保障，尤其前期减值比较充分的公司及历史包袱较轻且近几年扩张较快的公司，当前的低估值提供了较好左侧布局价值和安全边际(2024-04-29 21:50:00)