近半年平安大华保本混合基金净值查询
查询指定日期范围平安保本700004净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
平安保本 |
1.1668 |
-0.03% |
2024-05-09 |
平安保本 |
1.1671 |
1.17% |
2024-05-08 |
平安保本 |
1.1536 |
-0.72% |
2024-05-07 |
平安保本 |
1.1620 |
0.47% |
2024-05-06 |
平安保本 |
1.1566 |
1.47% |
2024-04-30 |
平安保本 |
1.1398 |
-1.03% |
2024-04-29 |
平安保本 |
1.1517 |
-0.18% |
2024-04-26 |
平安保本 |
1.1538 |
1.01% |
2024-04-25 |
平安保本 |
1.1423 |
-0.17% |
2024-04-24 |
平安保本 |
1.1442 |
1.54% |
2024-04-23 |
平安保本 |
1.1269 |
-1.92% |
2024-04-22 |
平安保本 |
1.1490 |
-2.13% |
2024-04-19 |
平安保本 |
1.1740 |
1.48% |
2024-04-18 |
平安保本 |
1.1569 |
-0.09% |
2024-04-17 |
平安保本 |
1.1579 |
1.97% |
2024-04-16 |
平安保本 |
1.1355 |
-2.67% |
2024-04-15 |
平安保本 |
1.1666 |
-0.38% |
2024-04-12 |
平安保本 |
1.1710 |
0.87% |
2024-04-11 |
平安保本 |
1.1609 |
-0.70% |
2024-04-10 |
平安保本 |
1.1691 |
0.16% |
2024-04-09 |
平安保本 |
1.1672 |
-0.64% |
2024-04-08 |
平安保本 |
1.1747 |
0.32% |
2024-04-03 |
平安保本 |
1.1710 |
1.13% |
2024-04-02 |
平安保本 |
1.1579 |
-1.68% |
2024-04-01 |
平安保本 |
1.1777 |
0.86% |
2024-03-29 |
平安保本 |
1.1677 |
3.36% |
2024-03-28 |
平安保本 |
1.1297 |
3.83% |
2024-03-27 |
平安保本 |
1.0880 |
-1.95% |
2024-03-26 |
平安保本 |
1.1096 |
-0.63% |
2024-03-25 |
平安保本 |
1.1166 |
-2.45% |
2024-03-22 |
平安保本 |
1.1446 |
-1.43% |
2024-03-21 |
平安保本 |
1.1612 |
0.41% |
2024-03-20 |
平安保本 |
1.1565 |
0.79% |
2024-03-19 |
平安保本 |
1.1474 |
0.06% |
2024-03-18 |
平安保本 |
1.1467 |
1.44% |
2024-03-15 |
平安保本 |
1.1304 |
0.67% |
2024-03-14 |
平安保本 |
1.1229 |
-0.65% |
2024-03-13 |
平安保本 |
1.1302 |
-0.62% |
2024-03-12 |
平安保本 |
1.1372 |
-0.44% |
2024-03-11 |
平安保本 |
1.1422 |
-0.09% |
2024-03-08 |
平安保本 |
1.1432 |
0.82% |
2024-03-07 |
平安保本 |
1.1339 |
-0.23% |
2024-03-06 |
平安保本 |
1.1365 |
0.26% |
2024-03-05 |
平安保本 |
1.1335 |
-0.76% |
2024-03-04 |
平安保本 |
1.1422 |
0.89% |
2024-03-01 |
平安保本 |
1.1321 |
1.08% |
2024-02-29 |
平安保本 |
1.1200 |
2.28% |
2024-02-28 |
平安保本 |
1.0950 |
-4.22% |
2024-02-27 |
平安保本 |
1.1433 |
1.61% |
2024-02-26 |
平安保本 |
1.1252 |
-0.50% |
2024-02-23 |
平安保本 |
1.1309 |
1.86% |
2024-02-22 |
平安保本 |
1.1103 |
1.18% |
2024-02-21 |
平安保本 |
1.0973 |
-0.27% |
2024-02-20 |
平安保本 |
1.1003 |
0.20% |
2024-02-19 |
平安保本 |
1.0981 |
0.70% |
2024-02-08 |
平安保本 |
1.0905 |
2.75% |
2024-02-07 |
平安保本 |
1.0613 |
1.04% |
2024-02-06 |
平安保本 |
1.0504 |
1.72% |
2024-02-05 |
平安保本 |
1.0326 |
-0.62% |
2024-02-02 |
平安保本 |
1.0390 |
-0.43% |
2024-02-01 |
平安保本 |
1.0435 |
-0.51% |
2024-01-31 |
平安保本 |
1.0488 |
-0.47% |
2024-01-30 |
平安保本 |
1.0537 |
-1.08% |
2024-01-29 |
平安保本 |
1.0652 |
-2.83% |
2024-01-26 |
平安保本 |
1.0962 |
-0.80% |
2024-01-25 |
平安保本 |
1.1050 |
1.13% |
2024-01-24 |
平安保本 |
1.0927 |
0.28% |
2024-01-23 |
平安保本 |
1.0897 |
1.33% |
2024-01-22 |
平安保本 |
1.0754 |
-2.03% |
2024-01-19 |
平安保本 |
1.0977 |
-1.41% |
2024-01-18 |
平安保本 |
1.1134 |
1.25% |
2024-01-17 |
平安保本 |
1.0997 |
-1.51% |
2024-01-16 |
平安保本 |
1.1166 |
-0.18% |
2024-01-15 |
平安保本 |
1.1186 |
0.61% |
2024-01-12 |
平安保本 |
1.1118 |
-0.85% |
2024-01-11 |
平安保本 |
1.1213 |
1.30% |
2024-01-10 |
平安保本 |
1.1069 |
-1.41% |
2024-01-09 |
平安保本 |
1.1227 |
0.19% |
2024-01-08 |
平安保本 |
1.1206 |
-1.78% |
2024-01-05 |
平安保本 |
1.1409 |
-1.62% |
2024-01-04 |
平安保本 |
1.1597 |
-0.73% |
2024-01-03 |
平安保本 |
1.1682 |
-1.96% |
2024-01-02 |
平安保本 |
1.1916 |
-1.34% |
2023-12-29 |
平安保本 |
1.2078 |
2.45% |
2023-12-28 |
平安保本 |
1.1789 |
0.81% |
2023-12-27 |
平安保本 |
1.1694 |
0.71% |
2023-12-26 |
平安保本 |
1.1611 |
-1.59% |
2023-12-25 |
平安保本 |
1.1798 |
0.69% |
2023-12-22 |
平安保本 |
1.1717 |
-2.35% |
2023-12-21 |
平安保本 |
1.1999 |
0.60% |
2023-12-20 |
平安保本 |
1.1927 |
-0.88% |
2023-12-19 |
平安保本 |
1.2033 |
0.45% |
2023-12-18 |
平安保本 |
1.1979 |
-0.70% |
2023-12-15 |
平安保本 |
1.2063 |
-0.65% |
2023-12-14 |
平安保本 |
1.2142 |
-0.32% |
2023-12-13 |
平安保本 |
1.2181 |
-0.86% |
2023-12-12 |
平安保本 |
1.2287 |
-0.21% |
2023-12-11 |
平安保本 |
1.2313 |
1.43% |
2023-12-08 |
平安保本 |
1.2140 |
1.26% |
2023-12-07 |
平安保本 |
1.1989 |
-0.19% |
2023-12-06 |
平安保本 |
1.2012 |
0.42% |
2023-12-05 |
平安保本 |
1.1962 |
-2.17% |
2023-12-04 |
平安保本 |
1.2227 |
-0.75% |
2023-12-01 |
平安保本 |
1.2320 |
0.72% |
2023-11-30 |
平安保本 |
1.2232 |
-0.50% |
2023-11-29 |
平安保本 |
1.2293 |
-0.37% |
2023-11-28 |
平安保本 |
1.2339 |
0.83% |
2023-11-27 |
平安保本 |
1.2237 |
1.37% |
2023-11-24 |
平安保本 |
1.2072 |
-1.49% |
2023-11-23 |
平安保本 |
1.2254 |
1.45% |
2023-11-22 |
平安保本 |
1.2079 |
-2.39% |
2023-11-20 |
平安保本 |
1.2585 |
0.45% |
2023-11-17 |
平安保本 |
1.2529 |
1.46% |
2023-11-16 |
平安保本 |
1.2349 |
-0.84% |
2023-11-15 |
平安保本 |
1.2453 |
0.30% |
2023-11-14 |
平安保本 |
1.2416 |
0.53% |
2023-11-13 |
平安保本 |
1.2350 |
0.47% |