近一年平安大华保本混合基金净值查询
查询指定日期范围平安保本700004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
平安保本 |
1.1538 |
1.01% |
| 2024-04-25 |
平安保本 |
1.1423 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
平安保本 |
1.1442 |
1.54% |
| 2024-04-23 |
平安保本 |
1.1269 |
-1.92% |
| 2024-04-22 |
平安保本 |
1.1490 |
-2.13% |
| 2024-04-19 |
平安保本 |
1.1740 |
1.48% |
| 2024-04-18 |
平安保本 |
1.1569 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
平安保本 |
1.1579 |
1.97% |
| 2024-04-16 |
平安保本 |
1.1355 |
-2.67% |
| 2024-04-15 |
平安保本 |
1.1666 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
平安保本 |
1.1710 |
0.87% |
| 2024-04-11 |
平安保本 |
1.1609 |
-0.70% |
| 2024-04-10 |
平安保本 |
1.1691 |
0.16% |
| 2024-04-09 |
平安保本 |
1.1672 |
-0.64% |
| 2024-04-08 |
平安保本 |
1.1747 |
0.32% |
| 2024-04-03 |
平安保本 |
1.1710 |
1.13% |
| 2024-04-02 |
平安保本 |
1.1579 |
-1.68% |
| 2024-04-01 |
平安保本 |
1.1777 |
0.86% |
| 2024-03-29 |
平安保本 |
1.1677 |
3.36% |
| 2024-03-28 |
平安保本 |
1.1297 |
3.83% |
| 2024-03-27 |
平安保本 |
1.0880 |
-1.95% |
| 2024-03-26 |
平安保本 |
1.1096 |
-0.63% |
| 2024-03-25 |
平安保本 |
1.1166 |
-2.45% |
| 2024-03-22 |
平安保本 |
1.1446 |
-1.43% |
| 2024-03-21 |
平安保本 |
1.1612 |
0.41% |
| 2024-03-20 |
平安保本 |
1.1565 |
0.79% |
| 2024-03-19 |
平安保本 |
1.1474 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
平安保本 |
1.1467 |
1.44% |
| 2024-03-15 |
平安保本 |
1.1304 |
0.67% |
| 2024-03-14 |
平安保本 |
1.1229 |
-0.65% |
| 2024-03-13 |
平安保本 |
1.1302 |
-0.62% |
| 2024-03-12 |
平安保本 |
1.1372 |
-0.44% |
| 2024-03-11 |
平安保本 |
1.1422 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
平安保本 |
1.1432 |
0.82% |
| 2024-03-07 |
平安保本 |
1.1339 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
平安保本 |
1.1365 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
平安保本 |
1.1335 |
-0.76% |
| 2024-03-04 |
平安保本 |
1.1422 |
0.89% |
| 2024-03-01 |
平安保本 |
1.1321 |
1.08% |
| 2024-02-29 |
平安保本 |
1.1200 |
2.28% |
| 2024-02-28 |
平安保本 |
1.0950 |
-4.22% |
| 2024-02-27 |
平安保本 |
1.1433 |
1.61% |
| 2024-02-26 |
平安保本 |
1.1252 |
-0.50% |
| 2024-02-23 |
平安保本 |
1.1309 |
1.86% |
| 2024-02-22 |
平安保本 |
1.1103 |
1.18% |
| 2024-02-21 |
平安保本 |
1.0973 |
-0.27% |
| 2024-02-20 |
平安保本 |
1.1003 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
平安保本 |
1.0981 |
0.70% |
| 2024-02-08 |
平安保本 |
1.0905 |
2.75% |
| 2024-02-07 |
平安保本 |
1.0613 |
1.04% |
| 2024-02-06 |
平安保本 |
1.0504 |
1.72% |
| 2024-02-05 |
平安保本 |
1.0326 |
-0.62% |
| 2024-02-02 |
平安保本 |
1.0390 |
-0.43% |
| 2024-02-01 |
平安保本 |
1.0435 |
-0.51% |
| 2024-01-31 |
平安保本 |
1.0488 |
-0.47% |
| 2024-01-30 |
平安保本 |
1.0537 |
-1.08% |
| 2024-01-29 |
平安保本 |
1.0652 |
-2.83% |
| 2024-01-26 |
平安保本 |
1.0962 |
-0.80% |
| 2024-01-25 |
平安保本 |
1.1050 |
1.13% |
| 2024-01-24 |
平安保本 |
1.0927 |
0.28% |
| 2024-01-23 |
平安保本 |
1.0897 |
1.33% |
| 2024-01-22 |
平安保本 |
1.0754 |
-2.03% |
| 2024-01-19 |
平安保本 |
1.0977 |
-1.41% |
| 2024-01-18 |
平安保本 |
1.1134 |
1.25% |
| 2024-01-17 |
平安保本 |
1.0997 |
-1.51% |
| 2024-01-16 |
平安保本 |
1.1166 |
-0.18% |
| 2024-01-15 |
平安保本 |
1.1186 |
0.61% |
| 2024-01-12 |
平安保本 |
1.1118 |
-0.85% |
| 2024-01-11 |
平安保本 |
1.1213 |
1.30% |
| 2024-01-10 |
平安保本 |
1.1069 |
-1.41% |
| 2024-01-09 |
平安保本 |
1.1227 |
0.19% |
| 2024-01-08 |
平安保本 |
1.1206 |
-1.78% |
| 2024-01-05 |
平安保本 |
1.1409 |
-1.62% |
| 2024-01-04 |
平安保本 |
1.1597 |
-0.73% |
| 2024-01-03 |
平安保本 |
1.1682 |
-1.96% |
| 2024-01-02 |
平安保本 |
1.1916 |
-1.34% |
| 2023-12-29 |
平安保本 |
1.2078 |
2.45% |
| 2023-12-28 |
平安保本 |
1.1789 |
0.81% |
| 2023-12-27 |
平安保本 |
1.1694 |
0.71% |
| 2023-12-26 |
平安保本 |
1.1611 |
-1.59% |
| 2023-12-25 |
平安保本 |
1.1798 |
0.69% |
| 2023-12-22 |
平安保本 |
1.1717 |
-2.35% |
| 2023-12-21 |
平安保本 |
1.1999 |
0.60% |
| 2023-12-20 |
平安保本 |
1.1927 |
-0.88% |
| 2023-12-19 |
平安保本 |
1.2033 |
0.45% |
| 2023-12-18 |
平安保本 |
1.1979 |
-0.70% |
| 2023-12-15 |
平安保本 |
1.2063 |
-0.65% |
| 2023-12-14 |
平安保本 |
1.2142 |
-0.32% |
| 2023-12-13 |
平安保本 |
1.2181 |
-0.86% |
| 2023-12-12 |
平安保本 |
1.2287 |
-0.21% |
| 2023-12-11 |
平安保本 |
1.2313 |
1.43% |
| 2023-12-08 |
平安保本 |
1.2140 |
1.26% |
| 2023-12-07 |
平安保本 |
1.1989 |
-0.19% |
| 2023-12-06 |
平安保本 |
1.2012 |
0.42% |
| 2023-12-05 |
平安保本 |
1.1962 |
-2.17% |
| 2023-12-04 |
平安保本 |
1.2227 |
-0.75% |
| 2023-12-01 |
平安保本 |
1.2320 |
0.72% |
| 2023-11-30 |
平安保本 |
1.2232 |
-0.50% |
| 2023-11-29 |
平安保本 |
1.2293 |
-0.37% |
| 2023-11-28 |
平安保本 |
1.2339 |
0.83% |
| 2023-11-27 |
平安保本 |
1.2237 |
1.37% |
| 2023-11-24 |
平安保本 |
1.2072 |
-1.49% |
| 2023-11-23 |
平安保本 |
1.2254 |
1.45% |
| 2023-11-22 |
平安保本 |
1.2079 |
-2.39% |
| 2023-11-20 |
平安保本 |
1.2585 |
0.45% |
| 2023-11-17 |
平安保本 |
1.2529 |
1.46% |
| 2023-11-16 |
平安保本 |
1.2349 |
-0.84% |
| 2023-11-15 |
平安保本 |
1.2453 |
0.30% |
| 2023-11-14 |
平安保本 |
1.2416 |
0.53% |
| 2023-11-13 |
平安保本 |
1.2350 |
0.47% |
| 2023-11-10 |
平安保本 |
1.2292 |
0.18% |
| 2023-11-09 |
平安保本 |
1.2270 |
-1.04% |
| 2023-11-08 |
平安保本 |
1.2399 |
0.27% |
| 2023-11-07 |
平安保本 |
1.2366 |
0.99% |
| 2023-11-06 |
平安保本 |
1.2245 |
1.69% |
| 2023-11-03 |
平安保本 |
1.2041 |
1.71% |
| 2023-11-02 |
平安保本 |
1.1838 |
-1.70% |
| 2023-11-01 |
平安保本 |
1.2043 |
-0.46% |
| 2023-10-31 |
平安保本 |
1.2099 |
-1.71% |
| 2023-10-30 |
平安保本 |
1.2309 |
2.00% |
| 2023-10-27 |
平安保本 |
1.2068 |
0.16% |
| 2023-10-26 |
平安保本 |
1.2049 |
0.69% |
| 2023-10-25 |
平安保本 |
1.1966 |
-0.08% |
| 2023-10-24 |
平安保本 |
1.1975 |
0.22% |
| 2023-10-23 |
平安保本 |
1.1949 |
-0.57% |
| 2023-10-20 |
平安保本 |
1.2018 |
-1.79% |
| 2023-10-19 |
平安保本 |
1.2237 |
-1.51% |
| 2023-10-18 |
平安保本 |
1.2424 |
-0.61% |
| 2023-10-17 |
平安保本 |
1.2500 |
-0.47% |
| 2023-10-16 |
平安保本 |
1.2559 |
-1.16% |
| 2023-10-13 |
平安保本 |
1.2707 |
-0.66% |
| 2023-10-12 |
平安保本 |
1.2792 |
0.09% |
| 2023-10-11 |
平安保本 |
1.2780 |
0.70% |
| 2023-10-10 |
平安保本 |
1.2691 |
-0.80% |
| 2023-10-09 |
平安保本 |
1.2793 |
0.35% |
| 2023-09-28 |
平安保本 |
1.2749 |
1.21% |
| 2023-09-27 |
平安保本 |
1.2597 |
0.17% |
| 2023-09-26 |
平安保本 |
1.2575 |
-0.38% |
| 2023-09-25 |
平安保本 |
1.2623 |
0.20% |
| 2023-09-22 |
平安保本 |
1.2598 |
2.07% |
| 2023-09-21 |
平安保本 |
1.2342 |
-0.88% |
| 2023-09-20 |
平安保本 |
1.2451 |
-0.57% |
| 2023-09-19 |
平安保本 |
1.2522 |
-0.47% |
| 2023-09-18 |
平安保本 |
1.2581 |
0.27% |
| 2023-09-15 |
平安保本 |
1.2547 |
-0.31% |
| 2023-09-14 |
平安保本 |
1.2586 |
-0.99% |
| 2023-09-13 |
平安保本 |
1.2712 |
-1.71% |
| 2023-09-12 |
平安保本 |
1.2933 |
0.20% |
| 2023-09-11 |
平安保本 |
1.2907 |
0.58% |
| 2023-09-08 |
平安保本 |
1.2832 |
0.24% |
| 2023-09-07 |
平安保本 |
1.2801 |
-1.31% |
| 2023-09-06 |
平安保本 |
1.2971 |
0.45% |
| 2023-09-05 |
平安保本 |
1.2913 |
-2.03% |
| 2023-09-04 |
平安保本 |
1.3180 |
0.08% |
| 2023-09-01 |
平安保本 |
1.3169 |
0.08% |
| 2023-08-31 |
平安保本 |
1.3159 |
-0.36% |
| 2023-08-30 |
平安保本 |
1.3206 |
1.09% |
| 2023-08-29 |
平安保本 |
1.3063 |
2.27% |
| 2023-08-28 |
平安保本 |
1.2773 |
0.27% |
| 2023-08-25 |
平安保本 |
1.2738 |
-2.83% |
| 2023-08-24 |
平安保本 |
1.3109 |
-0.25% |
| 2023-08-23 |
平安保本 |
1.3142 |
-2.07% |
| 2023-08-22 |
平安保本 |
1.3420 |
2.30% |
| 2023-08-21 |
平安保本 |
1.3118 |
-0.64% |
| 2023-08-18 |
平安保本 |
1.3203 |
-1.60% |
| 2023-08-17 |
平安保本 |
1.3418 |
0.33% |
| 2023-08-16 |
平安保本 |
1.3374 |
-1.70% |
| 2023-08-15 |
平安保本 |
1.3605 |
-0.78% |
| 2023-08-14 |
平安保本 |
1.3712 |
0.38% |
| 2023-08-11 |
平安保本 |
1.3660 |
-1.29% |
| 2023-08-10 |
平安保本 |
1.3838 |
-0.40% |
| 2023-08-09 |
平安保本 |
1.3894 |
-2.26% |
| 2023-08-08 |
平安保本 |
1.4215 |
-0.96% |
| 2023-08-07 |
平安保本 |
1.4353 |
-0.37% |
| 2023-08-04 |
平安保本 |
1.4406 |
1.65% |
| 2023-08-03 |
平安保本 |
1.4172 |
-0.48% |
| 2023-08-02 |
平安保本 |
1.4241 |
-0.11% |
| 2023-08-01 |
平安保本 |
1.4256 |
0.37% |
| 2023-07-31 |
平安保本 |
1.4204 |
0.50% |
| 2023-07-28 |
平安保本 |
1.4133 |
0.13% |
| 2023-07-27 |
平安保本 |
1.4114 |
-0.51% |
| 2023-07-26 |
平安保本 |
1.4186 |
-1.26% |
| 2023-07-25 |
平安保本 |
1.4367 |
0.75% |
| 2023-07-24 |
平安保本 |
1.4260 |
0.15% |
| 2023-07-21 |
平安保本 |
1.4239 |
-0.88% |
| 2023-07-20 |
平安保本 |
1.4366 |
-2.81% |
| 2023-07-19 |
平安保本 |
1.4781 |
-0.33% |
| 2023-07-18 |
平安保本 |
1.4830 |
-0.67% |
| 2023-07-17 |
平安保本 |
1.4930 |
-0.49% |
| 2023-07-14 |
平安保本 |
1.5004 |
0.28% |
| 2023-07-13 |
平安保本 |
1.4962 |
0.64% |
| 2023-07-12 |
平安保本 |
1.4867 |
-2.15% |
| 2023-07-11 |
平安保本 |
1.5193 |
1.67% |
| 2023-07-10 |
平安保本 |
1.4944 |
-1.35% |
| 2023-07-07 |
平安保本 |
1.5148 |
-0.97% |
| 2023-07-06 |
平安保本 |
1.5297 |
0.03% |
| 2023-07-05 |
平安保本 |
1.5292 |
-1.55% |
| 2023-07-04 |
平安保本 |
1.5532 |
0.87% |
| 2023-07-03 |
平安保本 |
1.5398 |
-1.73% |
| 2023-06-30 |
平安保本 |
1.5669 |
0.24% |
| 2023-06-29 |
平安保本 |
1.5632 |
1.90% |
| 2023-06-28 |
平安保本 |
1.5340 |
-1.87% |
| 2023-06-27 |
平安保本 |
1.5633 |
0.23% |
| 2023-06-26 |
平安保本 |
1.5597 |
-3.28% |
| 2023-06-21 |
平安保本 |
1.6126 |
-4.14% |
| 2023-06-20 |
平安保本 |
1.6822 |
0.70% |
| 2023-06-19 |
平安保本 |
1.6705 |
3.12% |
| 2023-06-16 |
平安保本 |
1.6199 |
2.40% |
| 2023-06-15 |
平安保本 |
1.5819 |
-1.06% |
| 2023-06-14 |
平安保本 |
1.5988 |
2.06% |
| 2023-06-13 |
平安保本 |
1.5665 |
2.00% |
| 2023-06-12 |
平安保本 |
1.5358 |
0.74% |
| 2023-06-09 |
平安保本 |
1.5245 |
3.02% |
| 2023-06-08 |
平安保本 |
1.4798 |
-1.94% |
| 2023-06-07 |
平安保本 |
1.5090 |
0.27% |
| 2023-06-06 |
平安保本 |
1.5050 |
-1.90% |
| 2023-06-05 |
平安保本 |
1.5342 |
1.28% |
| 2023-06-02 |
平安保本 |
1.5148 |
-1.13% |
| 2023-06-01 |
平安保本 |
1.5321 |
-0.23% |
| 2023-05-31 |
平安保本 |
1.5356 |
1.18% |
| 2023-05-30 |
平安保本 |
1.5177 |
3.03% |
| 2023-05-29 |
平安保本 |
1.4731 |
0.05% |
| 2023-05-26 |
平安保本 |
1.4724 |
1.13% |
| 2023-05-25 |
平安保本 |
1.4559 |
0.59% |
| 2023-05-24 |
平安保本 |
1.4474 |
0.63% |
| 2023-05-23 |
平安保本 |
1.4383 |
-1.11% |
| 2023-05-22 |
平安保本 |
1.4545 |
-2.20% |
| 2023-05-19 |
平安保本 |
1.4872 |
-0.67% |
| 2023-05-18 |
平安保本 |
1.4973 |
3.03% |
| 2023-05-17 |
平安保本 |
1.4532 |
0.72% |
| 2023-05-16 |
平安保本 |
1.4428 |
-1.38% |
| 2023-05-15 |
平安保本 |
1.4630 |
0.56% |
| 2023-05-12 |
平安保本 |
1.4548 |
-2.54% |
| 2023-05-11 |
平安保本 |
1.4927 |
-0.13% |
| 2023-05-10 |
平安保本 |
1.4946 |
-1.77% |
| 2023-05-09 |
平安保本 |
1.5215 |
-1.83% |
| 2023-05-08 |
平安保本 |
1.5498 |
0.04% |
| 2023-05-05 |
平安保本 |
1.5492 |
-2.50% |
| 2023-05-04 |
平安保本 |
1.5889 |
1.75% |
| 2023-04-28 |
平安保本 |
1.5616 |
4.59% |
