近一月平安大华保本混合基金净值查询
查询指定日期范围平安保本700004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
平安保本 |
1.1538 |
1.01% |
| 2024-04-25 |
平安保本 |
1.1423 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
平安保本 |
1.1442 |
1.54% |
| 2024-04-23 |
平安保本 |
1.1269 |
-1.92% |
| 2024-04-22 |
平安保本 |
1.1490 |
-2.13% |
| 2024-04-19 |
平安保本 |
1.1740 |
1.48% |
| 2024-04-18 |
平安保本 |
1.1569 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
平安保本 |
1.1579 |
1.97% |
| 2024-04-16 |
平安保本 |
1.1355 |
-2.67% |
| 2024-04-15 |
平安保本 |
1.1666 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
平安保本 |
1.1710 |
0.87% |
| 2024-04-11 |
平安保本 |
1.1609 |
-0.70% |
| 2024-04-10 |
平安保本 |
1.1691 |
0.16% |
| 2024-04-09 |
平安保本 |
1.1672 |
-0.64% |
| 2024-04-08 |
平安保本 |
1.1747 |
0.32% |
| 2024-04-03 |
平安保本 |
1.1710 |
1.13% |
| 2024-04-02 |
平安保本 |
1.1579 |
-1.68% |
| 2024-04-01 |
平安保本 |
1.1777 |
0.86% |
| 2024-03-29 |
平安保本 |
1.1677 |
3.36% |
| 2024-03-28 |
平安保本 |
1.1297 |
3.83% |
