近一月民生加银丰鑫债券基金净值查询
查询指定日期范围民生加银丰鑫债券690012净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0220 |
-0.09% |
2024-05-08 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0229 |
-0.04% |
2024-05-07 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0233 |
0.11% |
2024-05-06 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0222 |
0.08% |
2024-04-30 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0214 |
0.23% |
2024-04-29 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0191 |
-0.24% |
2024-04-26 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0216 |
-0.24% |
2024-04-25 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0241 |
0.07% |
2024-04-24 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0234 |
-0.20% |
2024-04-23 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0254 |
0.08% |
2024-04-22 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0246 |
0.08% |
2024-04-19 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0238 |
0.05% |
2024-04-18 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0233 |
0.09% |
2024-04-17 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0224 |
0.06% |
2024-04-16 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0218 |
0.00% |
2024-04-15 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0218 |
-0.01% |
2024-04-12 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0219 |
0.06% |
2024-04-11 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0213 |
0.05% |
2024-04-10 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0208 |
-0.02% |