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| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元消费 | 1.4980 | 0.74% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 1.0330 | 0.12% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 1.0256 | 0.12% |
| 宝石动力 | 0.9511 | 0.02% |
| 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0180 | 0.00% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.1386 | 0.00% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.0223 | -0.01% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0328 | -0.02% |
| 金元顺安丰利债券A | 0.9880 | -0.10% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0825 | -0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8320 | 0.10% |
| 银华日利 | 100.7350 | 0.01% |
| 汇添富添富通A | 1.0880 | 8.82% |
| 景顺长城货币A | 1.0242 | -0.01% |