近一年建信富时100指数(QDII)A人民币|建信全球资源基金净值查询
查询指定日期范围建信富时100指数(QDII)人民币A539003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4126 |
1.05% |
| 2025-12-16 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3978 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4074 |
0.81% |
| 2025-12-12 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3961 |
-0.51% |
| 2025-12-11 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4032 |
0.77% |
| 2025-12-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3924 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3931 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3933 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3955 |
-0.37% |
| 2025-12-04 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4007 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3881 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3893 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3911 |
-0.26% |
| 2025-11-28 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3947 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3907 |
0.48% |
| 2025-11-26 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3841 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3708 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3616 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3625 |
0.21% |
| 2025-11-20 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3596 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3637 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3704 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3852 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3862 |
-0.98% |
| 2025-11-13 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3998 |
-0.97% |
| 2025-11-12 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4135 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4149 |
1.23% |
| 2025-11-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3975 |
1.04% |
| 2025-11-07 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3829 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3824 |
-0.16% |
| 2025-11-05 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3846 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3863 |
0.19% |
| 2025-11-03 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3837 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3879 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3963 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4010 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4001 |
0.47% |
| 2025-10-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3935 |
-0.01% |
| 2025-10-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3937 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3873 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3810 |
0.60% |
| 2025-10-21 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3727 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3727 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3655 |
-0.49% |
| 2025-10-16 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3722 |
0.59% |
| 2025-10-15 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3642 |
-0.39% |
| 2025-10-14 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3695 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3684 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3553 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3497 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3499 |
-0.60% |
| 2025-09-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3581 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3532 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3520 |
-0.45% |
| 2025-09-17 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3639 |
0.35% |
| 2025-09-16 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3592 |
-0.56% |
| 2025-09-15 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3668 |
-0.18% |
| 2025-09-12 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3693 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3688 |
0.75% |
| 2025-09-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3586 |
-0.24% |
| 2025-09-09 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3619 |
0.57% |
| 2025-09-08 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3542 |
0.34% |
| 2025-09-05 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3496 |
-0.13% |
| 2025-09-04 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3514 |
0.60% |
| 2025-09-03 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3433 |
-0.29% |
| 2025-09-02 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3472 |
-0.44% |
| 2025-09-01 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3531 |
0.08% |
| 2025-08-29 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3520 |
-0.37% |
| 2025-08-28 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3570 |
-0.29% |
| 2025-08-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3609 |
-0.10% |
| 2025-08-26 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3623 |
-0.42% |
| 2025-08-22 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3680 |
-0.19% |
| 2025-08-21 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3706 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3706 |
0.91% |
| 2025-08-19 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3583 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3581 |
0.27% |
| 2025-08-15 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3545 |
-0.62% |
| 2025-08-14 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3630 |
0.96% |
| 2025-08-13 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3501 |
0.53% |
| 2025-08-12 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3430 |
0.10% |
| 2025-08-11 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3416 |
0.48% |
| 2025-08-08 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3352 |
0.57% |
| 2025-08-07 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3276 |
-0.13% |
| 2025-08-06 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3293 |
0.28% |
| 2025-08-05 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3256 |
0.23% |
| 2025-08-04 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3226 |
0.83% |
| 2025-08-01 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3117 |
-0.91% |
| 2025-07-31 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3238 |
-0.62% |
| 2025-07-30 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3321 |
-0.13% |
| 2025-07-29 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3338 |
0.25% |
| 2025-07-28 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3305 |
-0.78% |
| 2025-07-25 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3409 |
-0.61% |
| 2025-07-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3491 |
1.18% |
| 2025-07-23 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3334 |
0.60% |
| 2025-07-22 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3254 |
0.56% |
| 2025-07-21 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3180 |
0.05% |
| 2025-07-18 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3173 |
0.36% |
| 2025-07-17 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3126 |
0.46% |
| 2025-07-16 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3066 |
-0.37% |
| 2025-07-15 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3114 |
-1.03% |
| 2025-07-09 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3145 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3165 |
0.47% |
| 2025-07-07 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3103 |
-0.33% |
| 2025-07-04 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3147 |
0.18% |
| 2025-07-03 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3123 |
-0.17% |
| 2025-07-02 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3146 |
0.14% |
| 2025-07-01 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3127 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3105 |
-0.43% |
| 2025-06-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3162 |
1.04% |
| 2025-06-26 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3026 |
0.57% |
| 2025-06-25 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2952 |
0.02% |
| 2025-06-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2949 |
0.50% |
| 2025-06-23 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2885 |
-0.45% |
| 2025-06-20 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2943 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2930 |
-0.68% |
| 2025-06-18 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3019 |
-0.71% |
| 2025-06-17 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3112 |
-0.36% |
| 2025-06-16 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3159 |
-0.04% |
| 2025-06-12 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3175 |
0.59% |
| 2025-06-11 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3098 |
-0.30% |
| 2025-06-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3137 |
0.24% |
| 2025-06-09 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3105 |
-0.23% |
| 2025-06-06 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3135 |
0.40% |
| 2025-06-05 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3083 |
0.14% |
| 2025-06-04 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3065 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3043 |
0.55% |
| 2025-05-30 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2972 |
0.64% |
| 2025-05-29 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2889 |
-0.47% |
| 2025-05-28 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2950 |
-0.81% |
| 2025-05-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3056 |
1.39% |
| 2025-05-23 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2877 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2881 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2937 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2891 |
1.19% |
| 2025-05-19 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2740 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2723 |
0.81% |
| 2025-05-15 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2621 |
0.80% |
| 2025-05-14 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2521 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2490 |
-0.93% |
| 2025-05-12 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2607 |
0.70% |
| 2025-05-09 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2519 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2516 |
-0.47% |
| 2025-05-07 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2575 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2593 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2591 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2573 |
1.26% |
| 2025-04-28 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2416 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2440 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2405 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2423 |
0.48% |
| 2025-04-22 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2364 |
1.54% |
| 2025-04-17 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2176 |
-0.15% |
| 2025-04-16 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2194 |
0.86% |
| 2025-04-15 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2090 |
1.91% |
| 2025-04-14 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1863 |
2.74% |
| 2025-04-11 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1547 |
1.34% |
| 2025-04-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1394 |
3.23% |
| 2025-04-09 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1038 |
-2.48% |
| 2025-04-08 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1319 |
1.60% |
| 2025-04-07 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1141 |
-8.93% |
| 2025-04-03 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2233 |
-0.75% |
| 2025-04-02 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2326 |
-0.19% |
| 2025-04-01 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2349 |
0.42% |
| 2025-03-31 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2297 |
-0.84% |
| 2025-03-28 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2401 |
0.27% |
| 2025-03-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2367 |
-0.44% |
| 2025-03-26 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2422 |
0.38% |
| 2025-03-25 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2375 |
0.36% |
| 2025-03-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2331 |
-0.43% |
| 2025-03-21 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2384 |
-0.71% |
| 2025-03-20 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2473 |
0.06% |
| 2025-03-19 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2466 |
0.17% |
| 2025-03-18 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2445 |
0.60% |
| 2025-03-17 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2371 |
0.17% |
| 2025-03-14 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2350 |
0.93% |
| 2025-03-13 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2236 |
0.45% |
| 2025-03-12 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2181 |
0.75% |
| 2025-03-11 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2090 |
-1.35% |
| 2025-03-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2256 |
-0.55% |
| 2025-03-07 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2324 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2324 |
0.02% |
| 2025-03-05 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2322 |
0.44% |
| 2025-03-04 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2268 |
-0.56% |
| 2025-03-03 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2337 |
0.61% |
| 2025-02-28 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2262 |
0.24% |
| 2025-02-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2233 |
0.63% |
| 2025-02-26 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2157 |
1.01% |
| 2025-02-25 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2036 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2048 |
0.06% |
| 2025-02-21 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2041 |
0.31% |
| 2025-02-20 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2004 |
-0.65% |
| 2025-02-19 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2082 |
-0.35% |
| 2025-02-18 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2124 |
0.28% |
| 2025-02-17 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2090 |
0.57% |
| 2025-02-14 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2022 |
0.23% |
| 2025-02-13 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1995 |
-0.42% |
| 2025-02-12 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.2046 |
0.89% |
| 2025-02-11 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1940 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1938 |
0.46% |
| 2025-02-07 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1883 |
-0.64% |
| 2025-02-06 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1960 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1828 |
1.63% |
| 2025-01-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1638 |
0.61% |
| 2025-01-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1567 |
-0.46% |
| 2025-01-21 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1618 |
1.14% |
| 2025-01-13 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1167 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1270 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1413 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1419 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1407 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1329 |
0.47% |
| 2025-01-03 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1276 |
-1.48% |
| 2025-01-02 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1445 |
0.89% |
| 2024-12-31 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1344 |
0.38% |
| 2024-12-30 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1301 |
0.09% |
| 2024-12-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1280 |
0.33% |
| 2024-12-23 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1243 |
0.51% |
| 2024-12-20 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1186 |
-0.92% |
| 2024-12-19 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.1290 |
-1.89% |
