近一月建信富时100指数(QDII)A人民币|建信全球资源基金净值查询
查询指定日期范围建信富时100指数(QDII)人民币A539003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4074 |
0.81% |
| 2025-12-12 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3961 |
-0.51% |
| 2025-12-11 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4032 |
0.77% |
| 2025-12-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3924 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3931 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3933 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3955 |
-0.37% |
| 2025-12-04 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.4007 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3881 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3893 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3911 |
-0.26% |
| 2025-11-28 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3947 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3907 |
0.48% |
| 2025-11-26 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3841 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3708 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3616 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3625 |
0.21% |
| 2025-11-20 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3596 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3637 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
建信富时100指数(QDII)人民币A |
1.3704 |
-1.07% |
