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万家年年恒荣定开债C基金净值查询(519207)

近一年万家年年恒荣定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家年年恒荣C519207净值及计算阶段收益
近一年519207基金累计收益率2.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 万家年年恒荣C 1.0964 0.00%
2024-05-09 万家年年恒荣C 1.0964 0.00%
2024-05-08 万家年年恒荣C 1.0964 0.00%
2024-05-07 万家年年恒荣C 1.0964 0.00%
2024-05-06 万家年年恒荣C 1.0964 0.05%
2024-04-30 万家年年恒荣C 1.0959 0.08%
2024-04-29 万家年年恒荣C 1.0950 -0.08%
2024-04-26 万家年年恒荣C 1.0959 -0.07%
2024-04-25 万家年年恒荣C 1.0967 0.03%
2024-04-24 万家年年恒荣C 1.0964 -0.03%
2024-04-23 万家年年恒荣C 1.0967 0.00%
2024-04-22 万家年年恒荣C 1.0967 0.00%
2024-04-19 万家年年恒荣C 1.0967 0.01%
2024-04-18 万家年年恒荣C 1.0966 0.00%
2024-04-17 万家年年恒荣C 1.0966 0.00%
2024-04-16 万家年年恒荣C 1.0966 0.03%
2024-04-15 万家年年恒荣C 1.0963 0.01%
2024-04-12 万家年年恒荣C 1.0962 0.01%
2024-04-11 万家年年恒荣C 1.0961 0.12%
2024-04-03 万家年年恒荣C 1.0948 0.08%
2024-03-29 万家年年恒荣C 1.0939 0.01%
2024-03-15 万家年年恒荣C 1.1265 0.00%
2024-03-08 万家年年恒荣C 1.1257 0.00%
2024-03-01 万家年年恒荣C 1.1251 0.00%
2024-02-23 万家年年恒荣C 1.1244 0.00%
2024-02-08 万家年年恒荣C 1.1224 0.00%
2024-02-02 万家年年恒荣C 1.1216 0.00%
2024-01-26 万家年年恒荣C 1.1204 0.00%
2024-01-19 万家年年恒荣C 1.1196 0.00%
2024-01-12 万家年年恒荣C 1.1192 0.00%
2024-01-05 万家年年恒荣C 1.1186 0.00%
2023-12-29 万家年年恒荣C 1.1183 0.00%
2023-12-22 万家年年恒荣C 1.1155 0.00%
2023-12-15 万家年年恒荣C 1.1148 0.00%
2023-12-08 万家年年恒荣C 1.1134 0.00%
2023-12-01 万家年年恒荣C 1.1141 0.00%
2023-11-24 万家年年恒荣C 1.1142 0.00%
2023-11-17 万家年年恒荣C 1.1149 0.00%
2023-11-10 万家年年恒荣C 1.1136 0.00%
2023-11-03 万家年年恒荣C 1.1135 0.00%
2023-10-27 万家年年恒荣C 1.1124 0.00%
2023-10-20 万家年年恒荣C 1.1118 0.00%
2023-10-13 万家年年恒荣C 1.1128 0.00%
2023-09-28 万家年年恒荣C 1.1128 0.00%
2023-09-22 万家年年恒荣C 1.1128 0.00%
2023-09-15 万家年年恒荣C 1.1119 0.09%
2023-09-08 万家年年恒荣C 1.1109 -0.33%
2023-09-01 万家年年恒荣C 1.1146 -0.09%
2023-08-25 万家年年恒荣C 1.1156 0.03%
2023-08-18 万家年年恒荣C 1.1153 0.16%
2023-08-11 万家年年恒荣C 1.1135 0.13%
2023-08-04 万家年年恒荣C 1.1121 0.06%
2023-07-28 万家年年恒荣C 1.1114 -0.08%
2023-07-21 万家年年恒荣C 1.1123 0.12%
2023-07-14 万家年年恒荣C 1.1110 0.06%
2023-07-07 万家年年恒荣C 1.1103 0.17%
2023-06-30 万家年年恒荣C 1.1084 0.06%
2023-06-21 万家年年恒荣C 1.1077 -0.10%
2023-06-16 万家年年恒荣C 1.1088 0.04%
2023-06-09 万家年年恒荣C 1.1084 0.10%
2023-06-02 万家年年恒荣C 1.1073 0.08%
2023-05-26 万家年年恒荣C 1.1064 0.13%
2023-05-19 万家年年恒荣C 1.1050 0.04%
2023-05-12 万家年年恒荣C 1.1046 0.11%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8610 2.07%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8504 2.06%
万家港股通精选混合A 0.7297 1.71%
万家港股通精选混合C 0.7212 1.71%
万家沪港深蓝筹混合A 0.6017 1.59%
万家沪港深蓝筹混合C 0.5949 1.59%
万家战略发展产业混合A 0.9573 1.27%
万家战略发展产业混合C 0.9415 1.27%
万家引擎 2.3461 1.21%
万家颐德一年持有期混合A 0.8924 0.70%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业年年利 1.2970 0.54%
工银强债B 1.1446 0.33%
工银强债A 1.1476 0.33%
东方红聚利债券C 1.2834 0.22%
东方红聚利债券A 1.3077 0.21%
泰康丰泰一年定开债券发起 1.0561 0.20%
景顺稳债A 1.0240 0.20%
景顺稳债C 1.0170 0.20%
海富通一年定开C 1.2592 0.18%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0334 0.18%
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