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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.0344元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0443元 |
| 2018-12-12 | 每份派现金0.0440元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 0.8610 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 0.8504 | 2.06% |
| 万家港股通精选混合A | 0.7297 | 1.71% |
| 万家港股通精选混合C | 0.7212 | 1.71% |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 0.6017 | 1.59% |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 0.5949 | 1.59% |
| 万家战略发展产业混合A | 0.9573 | 1.27% |
| 万家战略发展产业混合C | 0.9415 | 1.27% |
| 万家引擎 | 2.3461 | 1.21% |
| 万家颐德一年持有期混合A | 0.8924 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业年年利 | 1.2970 | 0.54% |
| 工银强债B | 1.1446 | 0.33% |
| 工银强债A | 1.1476 | 0.33% |
| 东方红聚利债券C | 1.2834 | 0.22% |
| 东方红聚利债券A | 1.3077 | 0.21% |
| 泰康丰泰一年定开债券发起 | 1.0561 | 0.20% |
| 景顺稳债A | 1.0240 | 0.20% |
| 景顺稳债C | 1.0170 | 0.20% |
| 海富通一年定开C | 1.2592 | 0.18% |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 1.0334 | 0.18% |