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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通欣益混合C | 1.4304 | 0.56% |
| 海富通欣益混合A | 1.1663 | 0.56% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0677 | 0.35% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0865 | 0.34% |
| 海富通均衡甄选混合A | 0.8845 | 0.31% |
| 海富通改革驱动混合 | 1.8069 | 0.31% |
| 海富通均衡甄选混合C | 0.8616 | 0.30% |
| 上证转债 | 10.8330 | 0.28% |
| 海富回报 | 0.9883 | 0.28% |
| 海富通稳固收益债券C | 1.2284 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
| 申万菱信安鑫优选混合A | 1.1690 | -0.17% |
| 申万菱信安鑫优选混合C | 1.1550 | -0.17% |
| 弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.4344 | 0.77% |
