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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 战略新兴 | 1.1550 | -1.17% |
| 2024-04-29 | 战略新兴 | 1.1687 | 3.01% |
| 2024-04-26 | 战略新兴 | 1.1345 | 2.28% |
| 2024-04-25 | 战略新兴 | 1.1092 | -0.20% |
| 2024-04-24 | 战略新兴 | 1.1114 | -0.09% |
| 2024-04-23 | 战略新兴 | 1.1124 | -0.50% |
| 2024-04-22 | 战略新兴 | 1.1180 | 0.23% |
| 2024-04-19 | 战略新兴 | 1.1154 | -1.57% |
| 2024-04-18 | 战略新兴 | 1.1332 | -0.41% |
| 2024-04-17 | 战略新兴 | 1.1379 | 1.66% |
| 2024-04-16 | 战略新兴 | 1.1193 | -1.59% |
| 2024-04-15 | 战略新兴 | 1.1374 | 2.23% |
| 2024-04-12 | 战略新兴 | 1.1126 | -0.94% |
| 2024-04-11 | 战略新兴 | 1.1232 | -0.33% |
| 2024-04-10 | 战略新兴 | 1.1269 | -1.73% |
| 2024-04-09 | 战略新兴 | 1.1467 | 0.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生互联 | 0.4029 | 9.16% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 恒指科技 | 0.5370 | 8.35% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.9551 | 5.65% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.9518 | 5.64% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.7018 | 5.19% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6988 | 5.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.6289 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7358 | 7.83% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7324 | 7.80% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
| 港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.9256 | 6.99% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.9204 | 6.99% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.8075 | 6.77% |
