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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 半导体 | 0.6873 | -1.26% |
| 2024-05-09 | 半导体 | 0.7121 | 2.45% |
| 2024-05-08 | 半导体 | 0.6951 | -1.57% |
| 2024-05-07 | 半导体 | 0.7062 | -0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联安气候变化混合A | 0.5298 | 0.74% |
| 国联安远见混合 | 2.3585 | 0.35% |
| 证券ETF基金 | 0.7086 | 0.25% |
| 消费ETF基金 | 1.0065 | 0.15% |
| 国联安增瑞政策性金融债A | 1.0744 | 0.10% |
| 国联安增瑞政策性金融债C | 1.0828 | 0.10% |
| 国联安恒泰3个月定开债券 | 1.0119 | 0.08% |
| 国联安添鑫A | 1.1503 | 0.06% |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 1.0399 | 0.06% |
| 国联安增祺纯债A | 1.0445 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 香港证券 | 1.0251 | 2.14% |
| 龙头家电ETF | 1.0459 | 2.00% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |
| 东财龙头家电指数A | 1.0433 | 1.93% |
| 东财龙头家电指数C | 1.0315 | 1.93% |
| 港股互联网ETF | 0.7757 | 1.73% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.72% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.72% |
| 港股互联网ETF | 1.2558 | 1.72% |
