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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-07 | 有色金属 | 1.0842 | 0.64% |
2024-05-06 | 有色金属 | 1.0773 | 0.82% |
2024-04-30 | 有色金属 | 1.0685 | -0.94% |
2024-04-29 | 有色金属 | 1.0786 | -0.48% |
2024-04-26 | 有色金属 | 1.0838 | 2.68% |
2024-04-25 | 有色金属 | 1.0555 | 0.54% |
2024-04-24 | 有色金属 | 1.0498 | 1.09% |
2024-04-19 | 有色金属 | 1.1116 | -0.63% |
2024-04-18 | 有色金属 | 1.1186 | 1.28% |
2024-04-17 | 有色金属 | 1.1045 | 2.46% |
2024-04-15 | 有色金属 | 1.1305 | -0.03% |
2024-04-12 | 有色金属 | 1.1308 | 1.11% |
2024-04-11 | 有色金属 | 1.1184 | -0.26% |
2024-04-10 | 有色金属 | 1.1213 | 0.57% |
2024-04-09 | 有色金属 | 1.1150 | 0.31% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
南方军工混合A | 1.1051 | 2.02% |
地产ETF | 0.4717 | 1.51% |
南方房地产联接A | 0.5067 | 1.44% |
南方房地产联接C | 0.4934 | 1.44% |
科创材料ETF | 0.5513 | 1.38% |
央企科技ETF | 0.7695 | 1.05% |
中证2000ETF | 0.8972 | 0.65% |
有色ETF | 1.0842 | 0.64% |
南方有色金属联接C | 1.0710 | 0.61% |
南方有色金属联接A | 1.0998 | 0.60% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
地产基金 | 0.3684 | 2.99% |
前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |