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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 海富通上证投资级可转债ETF | 12.5504 | 0.68% |
| 2025-12-16 | 海富通上证投资级可转债ETF | 12.4653 | -0.55% |
| 2025-12-15 | 海富通上证投资级可转债ETF | 12.5347 | -0.16% |
| 2025-12-12 | 海富通上证投资级可转债ETF | 12.5545 | 0.31% |
| 2025-12-11 | 海富通上证投资级可转债ETF | 12.5155 | -0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通科技创新混合C | 1.1841 | 6.17% |
| 海富通科技创新混合A | 1.2471 | 6.16% |
| 海富通股票混合 | 1.5118 | 5.84% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 3.6009 | 4.78% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 3.8418 | 4.78% |
| 海富通中小盘混合 | 2.2891 | 4.39% |
| 海富通碳中和混合A | 0.7683 | 4.13% |
| 海富通碳中和混合C | 0.7522 | 4.13% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.3257 | 3.94% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.2983 | 3.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.4467 | 0.91% |
| 国债30年 | 104.8710 | 0.82% |
| 30年国债 | 114.7963 | 0.80% |
| 上证转债 | 12.5504 | 0.68% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0827 | 0.28% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0876 | 0.28% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0717 | 0.27% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0859 | 0.27% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7091 | 0.25% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6912 | 0.25% |
