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海富通上证投资级可转债ETF(上证转债)基金净值查询(511180)

近一季海富通上证投资级可转债ETF|上证转债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通上证投资级可转债ETF511180净值及计算阶段收益
近一季511180基金累计收益率1.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 海富通上证投资级可转债ETF 12.5504 0.68%
2025-12-16 海富通上证投资级可转债ETF 12.4653 -0.55%
2025-12-15 海富通上证投资级可转债ETF 12.5347 -0.16%
2025-12-12 海富通上证投资级可转债ETF 12.5545 0.31%
2025-12-11 海富通上证投资级可转债ETF 12.5155 -0.20%
2025-12-10 海富通上证投资级可转债ETF 12.5401 0.32%
2025-12-09 海富通上证投资级可转债ETF 12.5003 -0.42%
2025-12-08 海富通上证投资级可转债ETF 12.5525 0.18%
2025-12-05 海富通上证投资级可转债ETF 12.5294 0.84%
2025-12-04 海富通上证投资级可转债ETF 12.4252 -0.25%
2025-12-03 海富通上证投资级可转债ETF 12.4565 -0.04%
2025-12-02 海富通上证投资级可转债ETF 12.4619 -0.47%
2025-12-01 海富通上证投资级可转债ETF 12.5208 0.18%
2025-11-28 海富通上证投资级可转债ETF 12.4981 0.43%
2025-11-27 海富通上证投资级可转债ETF 12.4442 -0.44%
2025-11-26 海富通上证投资级可转债ETF 12.4992 -0.84%
2025-11-25 海富通上证投资级可转债ETF 12.6048 0.13%
2025-11-24 海富通上证投资级可转债ETF 12.5884 -0.05%
2025-11-21 海富通上证投资级可转债ETF 12.5953 -0.78%
2025-11-20 海富通上证投资级可转债ETF 12.6946 -0.29%
2025-11-19 海富通上证投资级可转债ETF 12.7316 0.23%
2025-11-18 海富通上证投资级可转债ETF 12.7024 -0.26%
2025-11-17 海富通上证投资级可转债ETF 12.7360 -0.27%
2025-11-14 海富通上证投资级可转债ETF 12.7703 -0.42%
2025-11-13 海富通上证投资级可转债ETF 12.8239 0.82%
2025-11-12 海富通上证投资级可转债ETF 12.7195 -0.39%
2025-11-11 海富通上证投资级可转债ETF 12.7687 -0.15%
2025-11-10 海富通上证投资级可转债ETF 12.7885 0.47%
2025-11-07 海富通上证投资级可转债ETF 12.7289 -0.01%
2025-11-06 海富通上证投资级可转债ETF 12.7305 0.34%
2025-11-05 海富通上证投资级可转债ETF 12.6877 0.68%
2025-11-04 海富通上证投资级可转债ETF 12.6026 -0.35%
2025-11-03 海富通上证投资级可转债ETF 12.6471 0.18%
2025-10-31 海富通上证投资级可转债ETF 12.6242 -0.09%
2025-10-30 海富通上证投资级可转债ETF 12.6362 -0.63%
2025-10-29 海富通上证投资级可转债ETF 12.7169 0.88%
2025-10-28 海富通上证投资级可转债ETF 12.6051 -0.22%
2025-10-27 海富通上证投资级可转债ETF 12.6328 0.71%
2025-10-24 海富通上证投资级可转债ETF 12.5435 0.41%
2025-10-23 海富通上证投资级可转债ETF 12.4918 0.22%
2025-10-22 海富通上证投资级可转债ETF 12.4638 -0.30%
2025-10-21 海富通上证投资级可转债ETF 12.5007 0.63%
2025-10-20 海富通上证投资级可转债ETF 12.4226 0.09%
2025-10-17 海富通上证投资级可转债ETF 12.4110 -0.71%
2025-10-16 海富通上证投资级可转债ETF 12.5003 -0.36%
2025-10-15 海富通上证投资级可转债ETF 12.5453 0.28%
2025-10-14 海富通上证投资级可转债ETF 12.5106 -0.35%
2025-10-13 海富通上证投资级可转债ETF 12.5550 -0.09%
2025-10-10 海富通上证投资级可转债ETF 12.5663 -0.11%
2025-10-09 海富通上证投资级可转债ETF 12.5800 0.45%
2025-09-30 海富通上证投资级可转债ETF 12.5236 0.50%
2025-09-29 海富通上证投资级可转债ETF 12.4614 0.58%
2025-09-26 海富通上证投资级可转债ETF 12.3900 -0.07%
2025-09-25 海富通上证投资级可转债ETF 12.3986 0.50%
2025-09-24 海富通上证投资级可转债ETF 12.3369 1.02%
2025-09-23 海富通上证投资级可转债ETF 12.2128 -0.11%
2025-09-22 海富通上证投资级可转债ETF 12.2262 -0.45%
2025-09-19 海富通上证投资级可转债ETF 12.2810 -0.24%
2025-09-18 海富通上证投资级可转债ETF 12.3105 -0.55%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通科技创新混合C 1.1841 6.17%
海富通科技创新混合A 1.2471 6.16%
海富通股票混合 1.5118 5.84%
海富通电子信息传媒产业股票C 3.6009 4.78%
海富通电子信息传媒产业股票A 3.8418 4.78%
海富通中小盘混合 2.2891 4.39%
海富通碳中和混合A 0.7683 4.13%
海富通碳中和混合C 0.7522 4.13%
海富通成长甄选混合A 1.3257 3.94%
海富通成长甄选混合C 1.2983 3.94%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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