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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 红利ETF | 3.1395 | 0.27% |
| 2024-04-25 | 红利ETF | 3.1897 | 0.60% |
| 2024-04-24 | 红利ETF | 3.1708 | -0.09% |
| 2024-04-23 | 红利ETF | 3.1735 | -1.52% |
| 2024-04-19 | 红利ETF | 3.2997 | 0.28% |
| 2024-04-18 | 红利ETF | 3.2905 | 0.36% |
| 2024-04-17 | 红利ETF | 3.2786 | 1.49% |
| 2024-04-16 | 红利ETF | 3.2306 | 0.07% |
| 2024-04-15 | 红利ETF | 3.2285 | 2.02% |
| 2024-04-12 | 红利ETF | 3.1647 | -0.21% |
| 2024-04-11 | 红利ETF | 3.1714 | 1.18% |
| 2024-04-10 | 红利ETF | 3.1343 | 0.45% |
| 2024-04-09 | 红利ETF | 3.1203 | -0.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生科技 | 0.5319 | 8.42% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 互联网50 | 0.5692 | 4.61% |
| 港股通50 | 0.7904 | 4.44% |
| 创新药50 | 0.4677 | 3.52% |
| 品牌消费 | 0.8703 | 3.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.6289 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| HK互联网 | 1.0238 | 8.48% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7358 | 7.83% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7324 | 7.80% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
| 港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |
| 科技HK | 0.7079 | 7.18% |
| 科技港股 | 0.4586 | 7.12% |
