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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-23 | 每份派现金0.1310元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0860元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.1410元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.1440元 |
| 2019-01-16 | 每份派现金0.0980元 |
| 2018-01-23 | 每份派现金0.1090元 |
| 2017-01-23 | 每份派现金0.0910元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0590元 |
| 2012-12-18 | 每份派现金0.0410元 |
| 2011-10-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2010-10-22 | 每份派现金0.0210元 |
| 2010-07-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-10-22 | 每份派现金0.0230元 |
| 2009-03-24 | 每份派现金0.0240元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-01-10 | 每份份额折算0.655278份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1.0205 | 3.27% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.2334 | 3.24% |
| 港股通50ETF联接A | 0.8871 | 3.22% |
| 港股通50ETF联接C | 0.8848 | 3.22% |
| 华泰柏瑞基本面智选A | 1.3621 | 3.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.6289 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7358 | 7.83% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7324 | 7.80% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
| 港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |
| 科技HK | 0.7079 | 7.18% |
| 科技30 | 0.7445 | 7.05% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.9256 | 6.99% |