近一年汇添富中证环境治理指数A基金净值查询
查询指定日期范围环境治理501030净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
环境治理 |
0.4275 |
-0.35% |
| 2024-04-29 |
环境治理 |
0.4290 |
2.75% |
| 2024-04-26 |
环境治理 |
0.4175 |
0.53% |
| 2024-04-25 |
环境治理 |
0.4153 |
0.34% |
| 2024-04-24 |
环境治理 |
0.4139 |
0.73% |
| 2024-04-23 |
环境治理 |
0.4109 |
-0.68% |
| 2024-04-22 |
环境治理 |
0.4137 |
-1.12% |
| 2024-04-19 |
环境治理 |
0.4184 |
0.41% |
| 2024-04-18 |
环境治理 |
0.4167 |
-1.09% |
| 2024-04-17 |
环境治理 |
0.4213 |
4.80% |
| 2024-04-16 |
环境治理 |
0.4020 |
-4.40% |
| 2024-04-15 |
环境治理 |
0.4205 |
-1.84% |
| 2024-04-12 |
环境治理 |
0.4284 |
-1.04% |
| 2024-04-11 |
环境治理 |
0.4329 |
1.03% |
| 2024-04-10 |
环境治理 |
0.4285 |
-1.49% |
| 2024-04-09 |
环境治理 |
0.4350 |
0.72% |
| 2024-04-08 |
环境治理 |
0.4319 |
-1.66% |
| 2024-04-03 |
环境治理 |
0.4392 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
环境治理 |
0.4395 |
0.80% |
| 2024-04-01 |
环境治理 |
0.4360 |
2.04% |
| 2024-03-29 |
环境治理 |
0.4273 |
2.08% |
| 2024-03-28 |
环境治理 |
0.4186 |
1.14% |
| 2024-03-27 |
环境治理 |
0.4139 |
-2.75% |
| 2024-03-26 |
环境治理 |
0.4256 |
0.90% |
| 2024-03-25 |
环境治理 |
0.4218 |
-1.52% |
| 2024-03-22 |
环境治理 |
0.4283 |
-1.49% |
| 2024-03-21 |
环境治理 |
0.4348 |
-0.44% |
| 2024-03-20 |
环境治理 |
0.4367 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
环境治理 |
0.4348 |
-0.82% |
| 2024-03-18 |
环境治理 |
0.4384 |
1.20% |
| 2024-03-15 |
环境治理 |
0.4332 |
2.19% |
| 2024-03-14 |
环境治理 |
0.4239 |
0.83% |
| 2024-03-13 |
环境治理 |
0.4204 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
环境治理 |
0.4225 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
环境治理 |
0.4230 |
2.25% |
| 2024-03-08 |
环境治理 |
0.4137 |
1.03% |
| 2024-03-07 |
环境治理 |
0.4095 |
-0.51% |
| 2024-03-06 |
环境治理 |
0.4116 |
1.16% |
| 2024-03-05 |
环境治理 |
0.4069 |
-1.55% |
| 2024-03-04 |
环境治理 |
0.4133 |
-0.63% |
| 2024-03-01 |
环境治理 |
0.4159 |
0.31% |
| 2024-02-29 |
环境治理 |
0.4146 |
3.11% |
| 2024-02-28 |
环境治理 |
0.4021 |
-3.41% |
| 2024-02-27 |
环境治理 |
0.4163 |
1.36% |
| 2024-02-26 |
环境治理 |
0.4107 |
1.06% |
| 2024-02-23 |
环境治理 |
0.4064 |
1.30% |
| 2024-02-22 |
环境治理 |
0.4012 |
1.13% |
| 2024-02-21 |
环境治理 |
0.3967 |
1.25% |
| 2024-02-20 |
环境治理 |
0.3918 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
环境治理 |
0.3919 |
0.82% |
| 2024-02-08 |
环境治理 |
0.3887 |
4.74% |
| 2024-02-07 |
环境治理 |
0.3711 |
1.50% |
| 2024-02-06 |
环境治理 |
0.3656 |
4.16% |
| 2024-02-05 |
环境治理 |
0.3510 |
-6.65% |
| 2024-02-02 |
环境治理 |
0.3760 |
-4.18% |
| 2024-02-01 |
环境治理 |
0.3924 |
-1.43% |
| 2024-01-31 |
环境治理 |
0.3981 |
-2.45% |
| 2024-01-30 |
环境治理 |
0.4081 |
-2.27% |
| 2024-01-29 |
环境治理 |
0.4176 |
-2.70% |
| 2024-01-26 |
环境治理 |
0.4292 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
环境治理 |
0.4295 |
3.22% |
| 2024-01-24 |
环境治理 |
0.4161 |
1.89% |
| 2024-01-23 |
环境治理 |
0.4084 |
1.52% |
| 2024-01-22 |
环境治理 |
0.4023 |
-5.16% |
| 2024-01-19 |
环境治理 |
0.4242 |
-1.21% |
| 2024-01-18 |
环境治理 |
0.4294 |
-0.72% |
| 2024-01-17 |
环境治理 |
0.4325 |
-2.37% |
| 2024-01-16 |
环境治理 |
0.4430 |
-0.63% |
| 2024-01-15 |
环境治理 |
0.4458 |
-1.44% |
| 2024-01-12 |
环境治理 |
0.4523 |
1.03% |
| 2024-01-11 |
环境治理 |
0.4477 |
1.36% |
| 2024-01-10 |
环境治理 |
0.4417 |
-0.36% |
| 2024-01-09 |
环境治理 |
0.4433 |
0.54% |
| 2024-01-08 |
环境治理 |
0.4409 |
-1.65% |
| 2024-01-05 |
环境治理 |
0.4483 |
-1.28% |
| 2024-01-04 |
环境治理 |
0.4541 |
-0.29% |
| 2024-01-03 |
环境治理 |
0.4554 |
0.31% |
| 2024-01-02 |
环境治理 |
0.4540 |
0.67% |
| 2023-12-29 |
环境治理 |
0.4510 |
0.80% |
| 2023-12-28 |
环境治理 |
0.4474 |
2.12% |
| 2023-12-27 |
环境治理 |
0.4381 |
-0.25% |
| 2023-12-26 |
环境治理 |
0.4392 |
-0.02% |
| 2023-12-25 |
环境治理 |
0.4393 |
-0.77% |
| 2023-12-22 |
环境治理 |
0.4427 |
-0.45% |
| 2023-12-21 |
环境治理 |
0.4447 |
0.91% |
| 2023-12-20 |
环境治理 |
0.4407 |
-0.61% |
| 2023-12-19 |
环境治理 |
0.4434 |
-0.20% |
| 2023-12-18 |
环境治理 |
0.4443 |
-1.64% |
| 2023-12-15 |
环境治理 |
0.4517 |
-0.48% |
| 2023-12-14 |
环境治理 |
0.4539 |
0.20% |
| 2023-12-13 |
环境治理 |
0.4530 |
-0.57% |
| 2023-12-12 |
环境治理 |
0.4556 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
环境治理 |
0.4556 |
0.33% |
| 2023-12-08 |
环境治理 |
0.4541 |
-1.02% |
| 2023-12-07 |
环境治理 |
0.4588 |
-0.84% |
| 2023-12-06 |
环境治理 |
0.4627 |
0.26% |
| 2023-12-05 |
环境治理 |
0.4615 |
-1.28% |
| 2023-12-04 |
环境治理 |
0.4675 |
-0.09% |
| 2023-12-01 |
环境治理 |
0.4679 |
0.17% |
| 2023-11-30 |
环境治理 |
0.4671 |
-0.62% |
| 2023-11-29 |
环境治理 |
0.4700 |
-0.63% |
| 2023-11-28 |
环境治理 |
0.4730 |
0.90% |
| 2023-11-27 |
环境治理 |
0.4688 |
-0.38% |
| 2023-11-24 |
环境治理 |
0.4706 |
-1.13% |
| 2023-11-23 |
环境治理 |
0.4760 |
0.78% |
| 2023-11-22 |
环境治理 |
0.4723 |
-0.92% |
| 2023-11-20 |
环境治理 |
0.4785 |
0.55% |
| 2023-11-17 |
环境治理 |
0.4759 |
0.34% |
| 2023-11-16 |
环境治理 |
0.4743 |
-1.13% |
| 2023-11-15 |
环境治理 |
0.4797 |
1.16% |
| 2023-11-14 |
环境治理 |
0.4742 |
0.08% |
| 2023-11-13 |
环境治理 |
0.4738 |
0.70% |
| 2023-11-10 |
环境治理 |
0.4705 |
-0.30% |
| 2023-11-09 |
环境治理 |
0.4719 |
-0.25% |
| 2023-11-08 |
环境治理 |
0.4731 |
-0.38% |
| 2023-11-07 |
环境治理 |
0.4749 |
0.06% |
| 2023-11-06 |
环境治理 |
0.4746 |
1.45% |
| 2023-11-03 |
环境治理 |
0.4678 |
0.65% |
| 2023-11-02 |
环境治理 |
0.4648 |
-1.00% |
| 2023-11-01 |
环境治理 |
0.4695 |
0.15% |
| 2023-10-31 |
环境治理 |
0.4688 |
-0.47% |
| 2023-10-30 |
环境治理 |
0.4710 |
-0.34% |
| 2023-10-27 |
环境治理 |
0.4726 |
1.61% |
| 2023-10-26 |
环境治理 |
0.4651 |
-0.04% |
| 2023-10-25 |
环境治理 |
0.4653 |
2.02% |
| 2023-10-24 |
环境治理 |
0.4561 |
2.45% |
| 2023-10-23 |
环境治理 |
0.4452 |
-2.58% |
| 2023-10-20 |
环境治理 |
0.4570 |
-0.28% |
| 2023-10-19 |
环境治理 |
0.4583 |
-0.33% |
| 2023-10-18 |
环境治理 |
0.4598 |
-2.17% |
| 2023-10-17 |
环境治理 |
0.4700 |
-0.34% |
| 2023-10-16 |
环境治理 |
0.4716 |
-0.74% |
| 2023-10-13 |
环境治理 |
0.4751 |
-1.04% |
| 2023-10-12 |
环境治理 |
0.4801 |
0.69% |
| 2023-10-11 |
环境治理 |
0.4768 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
环境治理 |
0.4771 |
-0.33% |
| 2023-10-09 |
环境治理 |
0.4787 |
-0.85% |
| 2023-09-28 |
环境治理 |
0.4828 |
0.48% |
| 2023-09-27 |
环境治理 |
0.4805 |
0.59% |
| 2023-09-26 |
环境治理 |
0.4777 |
-0.23% |
| 2023-09-25 |
环境治理 |
0.4788 |
-0.54% |
| 2023-09-22 |
环境治理 |
0.4814 |
1.07% |
| 2023-09-21 |
环境治理 |
0.4763 |
-0.96% |
| 2023-09-20 |
环境治理 |
0.4809 |
-0.99% |
| 2023-09-19 |
环境治理 |
0.4857 |
-0.45% |
| 2023-09-18 |
环境治理 |
0.4879 |
-0.10% |
| 2023-09-15 |
环境治理 |
0.4884 |
0.31% |
| 2023-09-14 |
环境治理 |
0.4869 |
-0.75% |
| 2023-09-13 |
环境治理 |
0.4906 |
0.12% |
| 2023-09-12 |
环境治理 |
0.4900 |
0.29% |
| 2023-09-11 |
环境治理 |
0.4886 |
0.91% |
| 2023-09-08 |
环境治理 |
0.4842 |
-0.08% |
| 2023-09-07 |
环境治理 |
0.4846 |
-1.84% |
| 2023-09-06 |
环境治理 |
0.4937 |
0.08% |
| 2023-09-05 |
环境治理 |
0.4933 |
-0.58% |
| 2023-09-04 |
环境治理 |
0.4962 |
1.39% |
| 2023-09-01 |
环境治理 |
0.4894 |
-0.57% |
| 2023-08-31 |
环境治理 |
0.4922 |
-1.44% |
| 2023-08-30 |
环境治理 |
0.4994 |
-1.77% |
| 2023-08-29 |
环境治理 |
0.5084 |
1.09% |
| 2023-08-28 |
环境治理 |
0.5029 |
1.33% |
| 2023-08-25 |
环境治理 |
0.4963 |
0.55% |
| 2023-08-24 |
环境治理 |
0.4936 |
-0.52% |
| 2023-08-23 |
环境治理 |
0.4962 |
-0.32% |
| 2023-08-22 |
环境治理 |
0.4978 |
-1.43% |
| 2023-08-21 |
环境治理 |
0.5050 |
0.70% |
| 2023-08-18 |
环境治理 |
0.5015 |
0.26% |
| 2023-08-17 |
环境治理 |
0.5002 |
1.28% |
| 2023-08-16 |
环境治理 |
0.4939 |
-0.46% |
| 2023-08-15 |
环境治理 |
0.4962 |
-1.04% |
| 2023-08-14 |
环境治理 |
0.5014 |
0.20% |
| 2023-08-11 |
环境治理 |
0.5004 |
-2.06% |
| 2023-08-10 |
环境治理 |
0.5109 |
-0.20% |
| 2023-08-09 |
环境治理 |
0.5119 |
-0.39% |
| 2023-08-08 |
环境治理 |
0.5139 |
-0.14% |
| 2023-08-07 |
环境治理 |
0.5146 |
-0.43% |
| 2023-08-04 |
环境治理 |
0.5168 |
-0.67% |
| 2023-08-03 |
环境治理 |
0.5203 |
0.10% |
| 2023-08-02 |
环境治理 |
0.5198 |
-0.36% |
| 2023-08-01 |
环境治理 |
0.5217 |
-0.48% |
| 2023-07-31 |
环境治理 |
0.5242 |
1.33% |
| 2023-07-28 |
环境治理 |
0.5173 |
0.14% |
| 2023-07-27 |
环境治理 |
0.5166 |
-1.07% |
| 2023-07-26 |
环境治理 |
0.5222 |
1.54% |
| 2023-07-25 |
环境治理 |
0.5143 |
1.08% |
| 2023-07-24 |
环境治理 |
0.5088 |
-0.25% |
| 2023-07-21 |
环境治理 |
0.5101 |
0.33% |
| 2023-07-20 |
环境治理 |
0.5084 |
-0.68% |
| 2023-07-19 |
环境治理 |
0.5119 |
0.20% |
| 2023-07-18 |
环境治理 |
0.5109 |
0.00% |
| 2023-07-17 |
环境治理 |
0.5109 |
-0.04% |
| 2023-07-14 |
环境治理 |
0.5111 |
-0.62% |
| 2023-07-13 |
环境治理 |
0.5143 |
0.53% |
| 2023-07-12 |
环境治理 |
0.5116 |
-0.66% |
| 2023-07-11 |
环境治理 |
0.5150 |
0.29% |
| 2023-07-10 |
环境治理 |
0.5135 |
0.43% |
| 2023-07-07 |
环境治理 |
0.5113 |
-0.21% |
| 2023-07-06 |
环境治理 |
0.5124 |
-0.47% |
| 2023-07-05 |
环境治理 |
0.5148 |
0.00% |
| 2023-07-04 |
环境治理 |
0.5148 |
-0.37% |
| 2023-07-03 |
环境治理 |
0.5167 |
0.41% |
| 2023-06-30 |
环境治理 |
0.5146 |
0.86% |
| 2023-06-29 |
环境治理 |
0.5102 |
0.31% |
| 2023-06-28 |
环境治理 |
0.5086 |
0.45% |
| 2023-06-27 |
环境治理 |
0.5063 |
1.79% |
| 2023-06-26 |
环境治理 |
0.4974 |
0.00% |
| 2023-06-21 |
环境治理 |
0.4974 |
-0.42% |
| 2023-06-20 |
环境治理 |
0.4995 |
-0.66% |
| 2023-06-19 |
环境治理 |
0.5028 |
-0.63% |
| 2023-06-16 |
环境治理 |
0.5060 |
0.26% |
| 2023-06-15 |
环境治理 |
0.5047 |
0.88% |
| 2023-06-14 |
环境治理 |
0.5003 |
-0.38% |
| 2023-06-13 |
环境治理 |
0.5022 |
-0.28% |
| 2023-06-12 |
环境治理 |
0.5036 |
-0.45% |
| 2023-06-09 |
环境治理 |
0.5059 |
-0.02% |
| 2023-06-08 |
环境治理 |
0.5060 |
0.00% |
| 2023-06-07 |
环境治理 |
0.5060 |
-0.18% |
| 2023-06-06 |
环境治理 |
0.5069 |
-2.44% |
| 2023-06-05 |
环境治理 |
0.5196 |
0.29% |
| 2023-06-02 |
环境治理 |
0.5181 |
1.07% |
| 2023-06-01 |
环境治理 |
0.5126 |
-0.76% |
| 2023-05-31 |
环境治理 |
0.5165 |
-1.21% |
| 2023-05-30 |
环境治理 |
0.5228 |
0.42% |
| 2023-05-29 |
环境治理 |
0.5206 |
-0.61% |
| 2023-05-26 |
环境治理 |
0.5238 |
0.17% |
| 2023-05-25 |
环境治理 |
0.5229 |
0.25% |
| 2023-05-24 |
环境治理 |
0.5216 |
-0.31% |
| 2023-05-23 |
环境治理 |
0.5232 |
-1.43% |
| 2023-05-22 |
环境治理 |
0.5308 |
0.89% |
| 2023-05-19 |
环境治理 |
0.5261 |
-0.85% |
| 2023-05-18 |
环境治理 |
0.5306 |
-0.47% |
| 2023-05-17 |
环境治理 |
0.5331 |
0.34% |
| 2023-05-16 |
环境治理 |
0.5313 |
-0.45% |
| 2023-05-15 |
环境治理 |
0.5337 |
0.77% |
| 2023-05-12 |
环境治理 |
0.5296 |
-0.86% |
| 2023-05-11 |
环境治理 |
0.5342 |
0.38% |
| 2023-05-10 |
环境治理 |
0.5322 |
0.57% |
| 2023-05-09 |
环境治理 |
0.5292 |
-0.34% |
| 2023-05-08 |
环境治理 |
0.5310 |
0.89% |
| 2023-05-05 |
环境治理 |
0.5263 |
-0.28% |
| 2023-05-04 |
环境治理 |
0.5278 |
1.19% |
