近一季汇添富中证环境治理指数A基金净值查询
查询指定日期范围环境治理501030净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
环境治理 |
0.4275 |
-0.35% |
| 2024-04-29 |
环境治理 |
0.4290 |
2.75% |
| 2024-04-26 |
环境治理 |
0.4175 |
0.53% |
| 2024-04-25 |
环境治理 |
0.4153 |
0.34% |
| 2024-04-24 |
环境治理 |
0.4139 |
0.73% |
| 2024-04-23 |
环境治理 |
0.4109 |
-0.68% |
| 2024-04-22 |
环境治理 |
0.4137 |
-1.12% |
| 2024-04-19 |
环境治理 |
0.4184 |
0.41% |
| 2024-04-18 |
环境治理 |
0.4167 |
-1.09% |
| 2024-04-17 |
环境治理 |
0.4213 |
4.80% |
| 2024-04-16 |
环境治理 |
0.4020 |
-4.40% |
| 2024-04-15 |
环境治理 |
0.4205 |
-1.84% |
| 2024-04-12 |
环境治理 |
0.4284 |
-1.04% |
| 2024-04-11 |
环境治理 |
0.4329 |
1.03% |
| 2024-04-10 |
环境治理 |
0.4285 |
-1.49% |
| 2024-04-09 |
环境治理 |
0.4350 |
0.72% |
| 2024-04-08 |
环境治理 |
0.4319 |
-1.66% |
| 2024-04-03 |
环境治理 |
0.4392 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
环境治理 |
0.4395 |
0.80% |
| 2024-04-01 |
环境治理 |
0.4360 |
2.04% |
| 2024-03-29 |
环境治理 |
0.4273 |
2.08% |
| 2024-03-28 |
环境治理 |
0.4186 |
1.14% |
| 2024-03-27 |
环境治理 |
0.4139 |
-2.75% |
| 2024-03-26 |
环境治理 |
0.4256 |
0.90% |
| 2024-03-25 |
环境治理 |
0.4218 |
-1.52% |
| 2024-03-22 |
环境治理 |
0.4283 |
-1.49% |
| 2024-03-21 |
环境治理 |
0.4348 |
-0.44% |
| 2024-03-20 |
环境治理 |
0.4367 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
环境治理 |
0.4348 |
-0.82% |
| 2024-03-18 |
环境治理 |
0.4384 |
1.20% |
| 2024-03-15 |
环境治理 |
0.4332 |
2.19% |
| 2024-03-14 |
环境治理 |
0.4239 |
0.83% |
| 2024-03-13 |
环境治理 |
0.4204 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
环境治理 |
0.4225 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
环境治理 |
0.4230 |
2.25% |
| 2024-03-08 |
环境治理 |
0.4137 |
1.03% |
| 2024-03-07 |
环境治理 |
0.4095 |
-0.51% |
| 2024-03-06 |
环境治理 |
0.4116 |
1.16% |
| 2024-03-05 |
环境治理 |
0.4069 |
-1.55% |
| 2024-03-04 |
环境治理 |
0.4133 |
-0.63% |
| 2024-03-01 |
环境治理 |
0.4159 |
0.31% |
| 2024-02-29 |
环境治理 |
0.4146 |
3.11% |
| 2024-02-28 |
环境治理 |
0.4021 |
-3.41% |
| 2024-02-27 |
环境治理 |
0.4163 |
1.36% |
| 2024-02-26 |
环境治理 |
0.4107 |
1.06% |
| 2024-02-23 |
环境治理 |
0.4064 |
1.30% |
| 2024-02-22 |
环境治理 |
0.4012 |
1.13% |
| 2024-02-21 |
环境治理 |
0.3967 |
1.25% |
| 2024-02-20 |
环境治理 |
0.3918 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
环境治理 |
0.3919 |
0.82% |
| 2024-02-08 |
环境治理 |
0.3887 |
4.74% |
| 2024-02-07 |
环境治理 |
0.3711 |
1.50% |
| 2024-02-06 |
环境治理 |
0.3656 |
4.16% |
| 2024-02-05 |
环境治理 |
0.3510 |
-6.65% |
| 2024-02-02 |
环境治理 |
0.3760 |
-4.18% |
| 2024-02-01 |
环境治理 |
0.3924 |
-1.43% |
