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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 添富活力 | 4.0740 | 1.37% |
| 2024-04-30 | 添富活力 | 4.0190 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒科技 | 1.0246 | 8.39% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6689 | 7.94% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6727 | 7.93% |
| 恒生生物 | 0.6433 | 5.42% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.6037 | 4.61% |
| 互联网ETF | 0.6097 | 4.58% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.6253 | 4.58% |
| 科技龙头ETF | 0.6705 | 4.47% |
| 恒生LOF | 0.8473 | 4.45% |
| 添富精选 | 0.7086 | 4.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
| 信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
| 信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |
