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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-09 | 上投智选 | 2.3580 | 1.13% |
2024-05-08 | 上投智选 | 2.3316 | -0.59% |
2024-05-07 | 上投智选 | 2.3455 | -0.50% |
2024-05-06 | 上投智选 | 2.3572 | 0.70% |
2024-04-30 | 上投智选 | 2.3407 | -0.06% |
2024-04-29 | 上投智选 | 2.3420 | 0.42% |
2024-04-26 | 上投智选 | 2.3321 | 2.07% |
2024-04-25 | 上投智选 | 2.2849 | -0.47% |
2024-04-24 | 上投智选 | 2.2958 | 0.97% |
2024-04-23 | 上投智选 | 2.2738 | -1.08% |
2024-04-22 | 上投智选 | 2.2987 | -1.28% |
2024-04-19 | 上投智选 | 2.3286 | -0.38% |
2024-04-18 | 上投智选 | 2.3374 | -0.37% |
2024-04-17 | 上投智选 | 2.3461 | 0.99% |
2024-04-16 | 上投智选 | 2.3231 | -1.13% |
2024-04-15 | 上投智选 | 2.3496 | 1.03% |
2024-04-12 | 上投智选 | 2.3256 | 0.73% |
2024-04-11 | 上投智选 | 2.3087 | 0.49% |
2024-04-10 | 上投智选 | 2.2975 | -0.36% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9411 | 3.89% |
摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9135 | 3.89% |
摩根香港精选港股通混合A | 0.8791 | 2.70% |
摩根香港精选港股通混合C | 0.8728 | 2.69% |
摩根景气甄选混合A | 0.5786 | 0.70% |
摩根景气甄选混合C | 0.5709 | 0.69% |
摩根安全战略股票A | 1.2024 | 0.67% |
摩根安全战略股票C | 1.1892 | 0.67% |
摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5774 | 0.66% |
摩根双核平衡混合A | 1.4456 | 0.55% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
工银核心机遇混合A | 0.6431 | 4.26% |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8816 | 4.09% |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8603 | 4.06% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.0661 | 3.86% |