近一月上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根香港精选港股通混合C016921净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8094 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8080 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8080 |
1.90% |
| 2024-04-25 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7929 |
0.79% |
| 2024-04-24 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7867 |
1.76% |
| 2024-04-23 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7731 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7734 |
-1.26% |
| 2024-04-19 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7833 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7860 |
0.82% |
| 2024-04-17 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7796 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7781 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7903 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7904 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7930 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7902 |
1.46% |
| 2024-04-09 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7788 |
0.76% |
| 2024-04-08 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7729 |
-1.16% |
| 2024-04-03 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7820 |
0.45% |
| 2024-04-02 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7785 |
1.51% |
| 2024-04-01 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7669 |
-0.03% |
