近一年光大红利基金净值查询
查询指定日期范围光大红利360005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
光大红利 |
1.8254 |
0.71% |
| 2024-04-29 |
光大红利 |
1.8126 |
0.52% |
| 2024-04-26 |
光大红利 |
1.8033 |
0.80% |
| 2024-04-25 |
光大红利 |
1.7890 |
0.35% |
| 2024-04-24 |
光大红利 |
1.7827 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
光大红利 |
1.7752 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
光大红利 |
1.7864 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
光大红利 |
1.7871 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
光大红利 |
1.7887 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
光大红利 |
1.7910 |
0.90% |
| 2024-04-16 |
光大红利 |
1.7751 |
-1.00% |
| 2024-04-15 |
光大红利 |
1.7931 |
1.02% |
| 2024-04-12 |
光大红利 |
1.7750 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
光大红利 |
1.7853 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
光大红利 |
1.7808 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
光大红利 |
1.7850 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
光大红利 |
1.7832 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
光大红利 |
1.8054 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
光大红利 |
1.8030 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
光大红利 |
1.8157 |
1.09% |
| 2024-03-29 |
光大红利 |
1.7962 |
0.74% |
| 2024-03-28 |
光大红利 |
1.7830 |
0.46% |
| 2024-03-27 |
光大红利 |
1.7749 |
-0.68% |
| 2024-03-26 |
光大红利 |
1.7870 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
光大红利 |
1.7850 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
光大红利 |
1.7937 |
-0.37% |
| 2024-03-21 |
光大红利 |
1.8003 |
-0.72% |
| 2024-03-20 |
光大红利 |
1.8134 |
0.48% |
| 2024-03-19 |
光大红利 |
1.8048 |
-0.98% |
| 2024-03-18 |
光大红利 |
1.8226 |
1.14% |
| 2024-03-15 |
光大红利 |
1.8021 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
光大红利 |
1.7969 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
光大红利 |
1.7972 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
光大红利 |
1.7984 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
光大红利 |
1.8032 |
0.75% |
| 2024-03-08 |
光大红利 |
1.7898 |
0.60% |
| 2024-03-07 |
光大红利 |
1.7792 |
-0.96% |
| 2024-03-06 |
光大红利 |
1.7964 |
-0.72% |
| 2024-03-05 |
光大红利 |
1.8094 |
0.16% |
| 2024-03-04 |
光大红利 |
1.8065 |
0.99% |
| 2024-03-01 |
光大红利 |
1.7888 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
光大红利 |
1.7829 |
1.62% |
| 2024-02-28 |
光大红利 |
1.7545 |
-1.08% |
| 2024-02-27 |
光大红利 |
1.7737 |
0.94% |
| 2024-02-26 |
光大红利 |
1.7572 |
-0.33% |
| 2024-02-23 |
光大红利 |
1.7631 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
光大红利 |
1.7642 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
光大红利 |
1.7541 |
-0.17% |
| 2024-02-20 |
光大红利 |
1.7571 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
光大红利 |
1.7458 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
光大红利 |
1.7357 |
0.45% |
| 2024-02-07 |
光大红利 |
1.7280 |
1.83% |
| 2024-02-06 |
光大红利 |
1.6969 |
3.67% |
| 2024-02-05 |
光大红利 |
1.6369 |
-0.24% |
| 2024-02-02 |
光大红利 |
1.6408 |
-1.26% |
| 2024-02-01 |
光大红利 |
1.6618 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
光大红利 |
1.6637 |
-1.68% |
| 2024-01-30 |
光大红利 |
1.6921 |
-2.05% |
| 2024-01-29 |
光大红利 |
1.7276 |
-0.64% |
| 2024-01-26 |
光大红利 |
1.7388 |
-0.62% |
| 2024-01-25 |
光大红利 |
1.7497 |
1.80% |
| 2024-01-24 |
光大红利 |
1.7188 |
0.74% |
| 2024-01-23 |
光大红利 |
1.7062 |
0.87% |
| 2024-01-22 |
光大红利 |
1.6915 |
-3.22% |
| 2024-01-19 |
光大红利 |
1.7478 |
-0.23% |
| 2024-01-18 |
光大红利 |
1.7518 |
0.23% |
| 2024-01-17 |
光大红利 |
1.7477 |
-1.65% |
| 2024-01-16 |
光大红利 |
1.7771 |
-0.09% |
| 2024-01-15 |
光大红利 |
1.7787 |
0.58% |
| 2024-01-12 |
光大红利 |
1.7685 |
-0.44% |
| 2024-01-11 |
光大红利 |
1.7764 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
光大红利 |
1.7764 |
-0.72% |
| 2024-01-09 |
光大红利 |
1.7893 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
光大红利 |
1.7893 |
-1.18% |
| 2024-01-05 |
光大红利 |
1.8107 |
-1.16% |
| 2024-01-04 |
光大红利 |
1.8319 |
-0.62% |
| 2024-01-03 |
光大红利 |
1.8433 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
光大红利 |
1.8437 |
-0.16% |
| 2023-12-29 |
光大红利 |
1.8467 |
0.59% |
| 2023-12-28 |
光大红利 |
1.8358 |
0.56% |
| 2023-12-27 |
光大红利 |
1.8255 |
0.90% |
| 2023-12-26 |
光大红利 |
1.8092 |
-0.63% |
| 2023-12-25 |
光大红利 |
1.8207 |
0.22% |
| 2023-12-22 |
光大红利 |
1.8167 |
-0.82% |
| 2023-12-21 |
光大红利 |
1.8317 |
0.42% |
| 2023-12-20 |
光大红利 |
1.8240 |
-0.73% |
| 2023-12-19 |
光大红利 |
1.8375 |
-0.23% |
| 2023-12-18 |
光大红利 |
1.8418 |
-0.08% |
| 2023-12-15 |
光大红利 |
1.8433 |
-1.03% |
| 2023-12-14 |
光大红利 |
1.8625 |
-0.45% |
| 2023-12-13 |
光大红利 |
1.8710 |
-0.35% |
| 2023-12-12 |
光大红利 |
1.8775 |
0.29% |
| 2023-12-11 |
光大红利 |
1.8720 |
0.88% |
| 2023-12-08 |
光大红利 |
1.8557 |
0.17% |
| 2023-12-07 |
光大红利 |
1.8525 |
-0.47% |
| 2023-12-06 |
光大红利 |
1.8613 |
-0.10% |
| 2023-12-05 |
光大红利 |
1.8632 |
-1.15% |
| 2023-12-04 |
光大红利 |
1.8848 |
-0.93% |
| 2023-12-01 |
光大红利 |
1.9024 |
0.09% |
| 2023-11-30 |
光大红利 |
1.9006 |
0.37% |
| 2023-11-29 |
光大红利 |
1.8935 |
-0.55% |
| 2023-11-28 |
光大红利 |
1.9040 |
0.71% |
| 2023-11-27 |
光大红利 |
1.8906 |
-0.67% |
| 2023-11-24 |
光大红利 |
1.9034 |
0.37% |
| 2023-11-23 |
光大红利 |
1.8964 |
0.50% |
| 2023-11-22 |
光大红利 |
1.8869 |
-0.42% |
| 2023-11-20 |
光大红利 |
1.8925 |
0.79% |
| 2023-11-17 |
光大红利 |
1.8776 |
0.45% |
| 2023-11-16 |
光大红利 |
1.8692 |
-0.71% |
| 2023-11-15 |
光大红利 |
1.8825 |
0.16% |
| 2023-11-14 |
光大红利 |
1.8794 |
0.04% |
| 2023-11-13 |
光大红利 |
1.8786 |
-0.06% |
| 2023-11-10 |
光大红利 |
1.8798 |
-0.13% |
| 2023-11-09 |
光大红利 |
1.8823 |
-0.49% |
| 2023-11-08 |
光大红利 |
1.8916 |
0.47% |
| 2023-11-07 |
光大红利 |
1.8827 |
0.03% |
| 2023-11-06 |
光大红利 |
1.8821 |
0.91% |
| 2023-11-03 |
光大红利 |
1.8652 |
0.28% |
| 2023-11-02 |
光大红利 |
1.8600 |
0.00% |
| 2023-11-01 |
光大红利 |
1.8600 |
0.26% |
| 2023-10-31 |
光大红利 |
1.8552 |
-0.17% |
| 2023-10-30 |
光大红利 |
1.8584 |
0.76% |
| 2023-10-27 |
光大红利 |
1.8443 |
2.06% |
| 2023-10-26 |
光大红利 |
1.8070 |
0.67% |
| 2023-10-25 |
光大红利 |
1.7950 |
-0.02% |
| 2023-10-24 |
光大红利 |
1.7953 |
0.97% |
| 2023-10-23 |
光大红利 |
1.7780 |
-0.74% |
| 2023-10-20 |
光大红利 |
1.7913 |
-0.78% |
| 2023-10-19 |
光大红利 |
1.8054 |
-0.98% |
| 2023-10-18 |
光大红利 |
1.8232 |
-1.06% |
| 2023-10-17 |
光大红利 |
1.8427 |
0.24% |
| 2023-10-16 |
光大红利 |
1.8383 |
-0.70% |
| 2023-10-13 |
光大红利 |
1.8512 |
0.15% |
| 2023-10-12 |
光大红利 |
1.8485 |
0.26% |
| 2023-10-11 |
光大红利 |
1.8437 |
0.50% |
| 2023-10-10 |
光大红利 |
1.8346 |
-1.40% |
| 2023-10-09 |
光大红利 |
1.8607 |
-0.45% |
| 2023-09-28 |
光大红利 |
1.8692 |
0.22% |
| 2023-09-27 |
光大红利 |
1.8651 |
0.79% |
| 2023-09-26 |
光大红利 |
1.8504 |
-0.04% |
| 2023-09-25 |
光大红利 |
1.8511 |
0.01% |
| 2023-09-22 |
光大红利 |
1.8510 |
1.03% |
| 2023-09-21 |
光大红利 |
1.8322 |
-0.95% |
| 2023-09-20 |
光大红利 |
1.8497 |
-0.44% |
| 2023-09-19 |
光大红利 |
1.8578 |
-0.25% |
| 2023-09-18 |
光大红利 |
1.8625 |
0.23% |
| 2023-09-15 |
光大红利 |
1.8582 |
0.41% |
| 2023-09-14 |
光大红利 |
1.8507 |
-0.04% |
| 2023-09-13 |
光大红利 |
1.8514 |
-0.59% |
| 2023-09-12 |
光大红利 |
1.8624 |
0.01% |
| 2023-09-11 |
光大红利 |
1.8623 |
1.33% |
| 2023-09-08 |
光大红利 |
1.8379 |
0.05% |
| 2023-09-07 |
光大红利 |
1.8369 |
-1.27% |
| 2023-09-06 |
光大红利 |
1.8606 |
-0.33% |
| 2023-09-05 |
光大红利 |
1.8668 |
-0.55% |
| 2023-09-04 |
光大红利 |
1.8771 |
0.47% |
| 2023-09-01 |
光大红利 |
1.8684 |
-0.23% |
| 2023-08-31 |
光大红利 |
1.8727 |
0.22% |
| 2023-08-30 |
光大红利 |
1.8685 |
0.31% |
| 2023-08-29 |
光大红利 |
1.8627 |
1.64% |
| 2023-08-28 |
光大红利 |
1.8327 |
0.78% |
| 2023-08-25 |
光大红利 |
1.8185 |
-0.69% |
| 2023-08-24 |
光大红利 |
1.8311 |
0.16% |
| 2023-08-23 |
光大红利 |
1.8281 |
-1.26% |
| 2023-08-22 |
光大红利 |
1.8514 |
0.38% |
| 2023-08-21 |
光大红利 |
1.8443 |
-0.66% |
| 2023-08-18 |
光大红利 |
1.8565 |
-1.82% |
| 2023-08-17 |
光大红利 |
1.8909 |
0.24% |
| 2023-08-16 |
光大红利 |
1.8863 |
-0.74% |
| 2023-08-15 |
光大红利 |
1.9003 |
-0.04% |
| 2023-08-14 |
光大红利 |
1.9010 |
0.68% |
| 2023-08-11 |
光大红利 |
1.8881 |
-0.94% |
| 2023-08-10 |
光大红利 |
1.9061 |
0.21% |
| 2023-08-09 |
光大红利 |
1.9021 |
-0.15% |
| 2023-08-08 |
光大红利 |
1.9049 |
0.73% |
| 2023-08-07 |
光大红利 |
1.8911 |
-1.33% |
| 2023-08-04 |
光大红利 |
1.9166 |
0.21% |
| 2023-08-03 |
光大红利 |
1.9125 |
0.81% |
| 2023-08-02 |
光大红利 |
1.8972 |
-0.58% |
| 2023-08-01 |
光大红利 |
1.9083 |
-1.18% |
| 2023-07-31 |
光大红利 |
1.9311 |
-0.85% |
| 2023-07-28 |
光大红利 |
1.9476 |
1.32% |
| 2023-07-27 |
光大红利 |
1.9222 |
-0.86% |
| 2023-07-26 |
光大红利 |
1.9388 |
-0.29% |
| 2023-07-25 |
光大红利 |
1.9445 |
1.29% |
| 2023-07-24 |
光大红利 |
1.9198 |
0.31% |
| 2023-07-21 |
光大红利 |
1.9139 |
0.02% |
| 2023-07-20 |
光大红利 |
1.9135 |
-0.76% |
| 2023-07-19 |
光大红利 |
1.9281 |
-0.14% |
| 2023-07-18 |
光大红利 |
1.9308 |
-0.54% |
| 2023-07-17 |
光大红利 |
1.9413 |
-0.49% |
| 2023-07-14 |
光大红利 |
1.9508 |
-0.58% |
| 2023-07-13 |
光大红利 |
1.9622 |
0.62% |
| 2023-07-12 |
光大红利 |
1.9501 |
-1.20% |
| 2023-07-11 |
光大红利 |
1.9737 |
0.99% |
| 2023-07-10 |
光大红利 |
1.9544 |
0.04% |
| 2023-07-07 |
光大红利 |
1.9537 |
-0.21% |
| 2023-07-06 |
光大红利 |
1.9579 |
-0.96% |
| 2023-07-05 |
光大红利 |
1.9769 |
-0.37% |
| 2023-07-04 |
光大红利 |
1.9842 |
-0.21% |
| 2023-07-03 |
光大红利 |
1.9883 |
-0.47% |
| 2023-06-30 |
光大红利 |
1.9976 |
0.47% |
| 2023-06-29 |
光大红利 |
1.9883 |
0.81% |
| 2023-06-28 |
光大红利 |
1.9723 |
0.09% |
| 2023-06-27 |
光大红利 |
1.9705 |
1.25% |
| 2023-06-26 |
光大红利 |
1.9462 |
-1.54% |
| 2023-06-21 |
光大红利 |
1.9766 |
-1.74% |
| 2023-06-20 |
光大红利 |
2.0116 |
-0.28% |
| 2023-06-19 |
光大红利 |
2.0173 |
0.20% |
| 2023-06-16 |
光大红利 |
2.0132 |
0.31% |
| 2023-06-15 |
光大红利 |
2.0069 |
0.23% |
| 2023-06-14 |
光大红利 |
2.0022 |
0.93% |
| 2023-06-13 |
光大红利 |
1.9838 |
-0.07% |
| 2023-06-12 |
光大红利 |
1.9852 |
-0.56% |
| 2023-06-09 |
光大红利 |
1.9964 |
0.41% |
| 2023-06-08 |
光大红利 |
1.9882 |
-0.62% |
| 2023-06-07 |
光大红利 |
2.0007 |
-0.33% |
| 2023-06-06 |
光大红利 |
2.0074 |
-1.64% |
| 2023-06-05 |
光大红利 |
2.0409 |
0.22% |
| 2023-06-02 |
光大红利 |
2.0364 |
0.24% |
| 2023-06-01 |
光大红利 |
2.0316 |
-0.90% |
| 2023-05-31 |
光大红利 |
2.0500 |
-0.27% |
| 2023-05-30 |
光大红利 |
2.0555 |
-0.08% |
| 2023-05-29 |
光大红利 |
2.0572 |
0.21% |
| 2023-05-26 |
光大红利 |
2.0529 |
1.45% |
| 2023-05-25 |
光大红利 |
2.0235 |
-0.56% |
| 2023-05-24 |
光大红利 |
2.0348 |
-1.29% |
| 2023-05-23 |
光大红利 |
2.0614 |
-0.26% |
| 2023-05-22 |
光大红利 |
2.0667 |
0.08% |
| 2023-05-19 |
光大红利 |
2.0651 |
1.21% |
| 2023-05-18 |
光大红利 |
2.0405 |
-0.03% |
| 2023-05-17 |
光大红利 |
2.0412 |
-0.04% |
| 2023-05-16 |
光大红利 |
2.0421 |
-0.06% |
| 2023-05-15 |
光大红利 |
2.0434 |
0.11% |
| 2023-05-12 |
光大红利 |
2.0411 |
-0.40% |
| 2023-05-11 |
光大红利 |
2.0492 |
-0.80% |
| 2023-05-10 |
光大红利 |
2.0658 |
-0.55% |
| 2023-05-09 |
光大红利 |
2.0772 |
-1.72% |
| 2023-05-08 |
光大红利 |
2.1135 |
0.60% |
| 2023-05-05 |
光大红利 |
2.1008 |
-1.51% |
| 2023-05-04 |
光大红利 |
2.1331 |
1.14% |
