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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 光大红利 | 1.8254 | 0.71% |
2024-04-29 | 光大红利 | 1.8126 | 0.52% |
2024-04-26 | 光大红利 | 1.8033 | 0.80% |
2024-04-25 | 光大红利 | 1.7890 | 0.35% |
2024-04-24 | 光大红利 | 1.7827 | 0.42% |
2024-04-23 | 光大红利 | 1.7752 | -0.63% |
2024-04-22 | 光大红利 | 1.7864 | -0.04% |
2024-04-19 | 光大红利 | 1.7871 | -0.09% |
2024-04-18 | 光大红利 | 1.7887 | -0.13% |
2024-04-17 | 光大红利 | 1.7910 | 0.90% |
2024-04-16 | 光大红利 | 1.7751 | -1.00% |
2024-04-15 | 光大红利 | 1.7931 | 1.02% |
2024-04-12 | 光大红利 | 1.7750 | -0.58% |
2024-04-11 | 光大红利 | 1.7853 | 0.25% |
2024-04-10 | 光大红利 | 1.7808 | -0.24% |
2024-04-09 | 光大红利 | 1.7850 | 0.10% |
2024-04-08 | 光大红利 | 1.7832 | -1.23% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
光大保德信品质生活混合A | 0.6653 | 1.16% |
光大保德信品质生活混合C | 0.6533 | 1.15% |
光大多策略精选 | 1.2275 | 0.81% |
光大保德信先进服务业混合A | 1.4722 | 0.75% |
光大保德信红利混合A | 1.8254 | 0.71% |
光大保德信消费股票A | 1.0745 | 0.67% |
光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
光大保德信研究精选混合A | 1.0115 | 0.45% |
光大锦弘混合A | 1.0412 | 0.42% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |