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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 招商领先 | 1.6760 | -0.71% |
| 2024-04-26 | 招商领先 | 1.6880 | 1.87% |
| 2024-04-25 | 招商领先 | 1.6570 | 0.49% |
| 2024-04-24 | 招商领先 | 1.6490 | 2.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8291 | 1.76% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8245 | 1.74% |
| 招商国企 | 1.0660 | 1.14% |
| 招商商业模式优选A | 0.7022 | 0.83% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1115 | 0.83% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.1049 | 0.82% |
| 招商安裕A | 1.7011 | 0.82% |
| 招商商业模式优选C | 0.6848 | 0.82% |
| 招商安裕C | 1.6217 | 0.81% |
| 招商品质成长混合A | 0.5942 | 0.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |
| 万家医药量化选股混合发起式A | 0.9218 | 1.78% |
