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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 金鹰核心 | 1.5754 | -0.91% |
2024-04-29 | 金鹰核心 | 1.5899 | 3.25% |
2024-04-26 | 金鹰核心 | 1.5398 | 2.58% |
2024-04-25 | 金鹰核心 | 1.5010 | -0.64% |
2024-04-24 | 金鹰核心 | 1.5107 | 2.42% |
2024-04-23 | 金鹰核心 | 1.4750 | 0.37% |
2024-04-22 | 金鹰核心 | 1.4695 | -0.51% |
2024-04-19 | 金鹰核心 | 1.4770 | -1.04% |
2024-04-18 | 金鹰核心 | 1.4925 | 0.51% |
2024-04-17 | 金鹰核心 | 1.4849 | 4.98% |
2024-04-15 | 金鹰核心 | 1.4892 | -2.49% |
2024-04-12 | 金鹰核心 | 1.5273 | 0.55% |
2024-04-11 | 金鹰核心 | 1.5189 | 0.10% |
2024-04-10 | 金鹰核心 | 1.5174 | -1.98% |
2024-04-09 | 金鹰核心 | 1.5481 | 0.49% |
2024-04-08 | 金鹰核心 | 1.5406 | -0.86% |
2024-04-03 | 金鹰核心 | 1.5539 | -0.75% |
2024-04-02 | 金鹰核心 | 1.5657 | -1.35% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
金鹰品质消费混合发起式A | 0.7056 | 1.28% |
金鹰品质消费混合发起式C | 0.6946 | 1.27% |
金鹰内需成长混合A | 0.7240 | 0.81% |
金鹰内需成长混合C | 0.7036 | 0.79% |
金鹰转型动力混合 | 0.5288 | 0.55% |
金鹰智慧生活混合A | 0.5504 | 0.47% |
金鹰元安A | 1.2989 | 0.41% |
金鹰元盛债券LOF | 1.2160 | 0.41% |
金鹰恒润债券发起式A | 1.0369 | 0.31% |
金鹰恒润债券发起式C | 1.0329 | 0.31% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |