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东方红睿满沪港深混合(LOF)A(东证睿满)基金净值查询(169104)

近一季东方红睿满沪港深混合(LOF)A|东证睿满基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红睿满沪港深混合(LOF)A169104净值及计算阶段收益
近一季169104基金累计收益率1.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2600 -1.40%
2025-12-15 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2920 -2.01%
2025-12-12 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3390 1.26%
2025-12-11 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3100 -2.12%
2025-12-10 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3600 0.25%
2025-12-09 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3540 1.25%
2025-12-08 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3250 2.33%
2025-12-05 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2720 0.09%
2025-12-04 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2700 0.44%
2025-12-03 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2600 -0.75%
2025-12-02 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2770 0.00%
2025-12-01 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2770 1.29%
2025-11-28 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2480 0.31%
2025-11-27 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2410 -0.58%
2025-11-26 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2540 2.92%
2025-11-25 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.1900 3.06%
2025-11-24 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.1250 -0.14%
2025-11-21 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.1280 -4.23%
2025-11-20 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2220 0.09%
2025-11-19 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2200 0.41%
2025-11-18 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2110 -0.58%
2025-11-17 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2240 -0.36%
2025-11-14 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2320 -2.91%
2025-11-13 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2990 0.35%
2025-11-12 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2910 0.13%
2025-11-11 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2880 -1.89%
2025-11-10 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3320 -0.51%
2025-11-07 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3440 -1.18%
2025-11-06 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3720 2.64%
2025-11-05 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3110 0.30%
2025-11-04 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3040 -0.95%
2025-11-03 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3260 0.61%
2025-10-31 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3120 -4.30%
2025-10-30 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.4160 -2.27%
2025-10-29 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.4720 2.40%
2025-10-28 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.4140 -0.25%
2025-10-27 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.4200 2.89%
2025-10-24 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3520 4.53%
2025-10-23 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2500 -1.14%
2025-10-22 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2760 -0.22%
2025-10-21 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2810 4.35%
2025-10-20 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.1860 2.34%
2025-10-17 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.1360 -3.65%
2025-10-16 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2170 0.23%
2025-10-15 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2120 2.45%
2025-10-14 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.1590 -4.76%
2025-10-13 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2670 -1.09%
2025-10-10 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2920 -3.54%
2025-10-09 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3760 1.19%
2025-09-30 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3480 -1.05%
2025-09-29 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3730 2.59%
2025-09-26 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3130 -3.06%
2025-09-25 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3860 1.19%
2025-09-24 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3580 -0.04%
2025-09-23 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3590 0.73%
2025-09-22 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3420 2.40%
2025-09-19 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2870 0.66%
2025-09-18 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2720 0.49%
2025-09-17 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.2610 0.58%
上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红稳添利A 1.1278 0.03%
东方红益鑫纯债C 1.1084 0.00%
东方红益鑫纯债A 1.1170 -0.01%
东方红聚利债券A 1.4457 -0.06%
东方红聚利债券C 1.4097 -0.06%
东方红价值精选混合A 1.1481 -0.07%
东方红信用债债券C 1.1896 -0.08%
东方红价值精选混合C 1.1441 -0.08%
东方红信用债债券A 1.2294 -0.09%
东方红汇利A 1.1203 -0.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
华润安鑫A 1.8870 0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C 2.2557 0.44%
中信新蓝筹混合 1.5536 0.28%
国联安鑫安 0.9338 0.26%
汇安丰融混合A 1.1925 0.05%
鹏华弘润C 1.6041 0.02%
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