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| 日期 | 分红 |
| 2019-01-16 | 每份派现金0.0710元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.2510元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0290元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红睿元 | 2.1940 | 0.97% |
| 东方红优势精选混合 | 1.2100 | 0.83% |
| 东证恒元 | 1.3757 | 0.72% |
| 东方红睿逸 | 1.9470 | 0.57% |
| 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.2977 | 0.52% |
| 东方红品质优选定开混合 | 1.0095 | 0.46% |
| 东方红睿阳定开 | 1.2989 | 0.25% |
| 东方红聚利债券A | 1.2857 | 0.23% |
| 东方红聚利债券C | 1.2619 | 0.23% |
| 东证目优 | 1.0173 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |