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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
安信消费医药 | 1.1517 | 0.67% |
安信消费升级一年持有混合A | 0.6991 | 0.55% |
安信消费升级一年持有混合C | 0.6830 | 0.54% |
安信数字经济股票发起A | 0.8083 | 0.50% |
安信数字经济股票发起C | 0.8053 | 0.50% |
安信医药健康股票A | 1.0708 | 0.44% |
安信医药健康股票C | 1.0538 | 0.44% |
安信聚利增强债券A | 1.0966 | 0.31% |
安信聚利增强债券C | 1.0855 | 0.31% |
安信新价值混合A | 1.6757 | 0.26% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
申万菱信安鑫优选混合A | 1.1690 | -0.17% |
申万菱信安鑫优选混合C | 1.1550 | -0.17% |
弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.4344 | 0.77% |