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| 日期 | 拆分 |
| 2015-07-23 | 每份份额折算1.02579份 |
| 2015-01-23 | 每份份额折算1.02621份 |
| 2014-07-23 | 每份份额折算1.02579份 |
| 2014-01-23 | 每份份额折算1.02268份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信消费医药 | 1.1517 | 0.67% |
| 安信消费升级一年持有混合A | 0.6991 | 0.55% |
| 安信消费升级一年持有混合C | 0.6830 | 0.54% |
| 安信数字经济股票发起A | 0.8083 | 0.50% |
| 安信数字经济股票发起C | 0.8053 | 0.50% |
| 安信医药健康股票A | 1.0708 | 0.44% |
| 安信医药健康股票C | 1.0538 | 0.44% |
| 安信聚利增强债券A | 1.0966 | 0.31% |
| 安信聚利增强债券C | 1.0855 | 0.31% |
| 安信新价值混合A | 1.6757 | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 酒LOF | 0.4317 | -0.05% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 1.5798 | -0.06% |
| 新经济HK | 0.7571 | -0.12% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7416 | -0.12% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5441 | -0.31% |
| 香港科技50ETF | 0.6508 | -0.49% |
| 恒生互联 | 0.3691 | -0.81% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8459 | -2.42% |
| 南方香港成长 | 1.3636 | -1.26% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |