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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银农业 | 1.0200 | 2.00% |
| 工银消费服务混合A | 2.6720 | 0.56% |
| 工银新生代消费混合 | 1.6555 | 0.49% |
| 港股红利ETF | 1.1218 | 0.19% |
| 工银新蓝筹A | 2.4730 | 0.12% |
| 工银中高等级信用债债券A | 1.3189 | 0.05% |
| 工银中高等级信用债债券B | 1.2736 | 0.05% |
| 工银纯债定开 | 1.0345 | 0.05% |
| 工银沪港深精选混合C | 0.6219 | 0.03% |
| 工银瑞恒3个月定开债券A | 1.0580 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中科沃瑞混合A | 2.9800 | 2.85% |
| 中科沃瑞混合C | 2.8877 | 2.85% |
| 万家新利 | 2.1660 | 2.54% |
| 万家宏观择时A | 2.7221 | 2.49% |
| 煤炭LOF | 2.0590 | 2.44% |
| 万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
