近一年中银全球策略基金净值查询
查询指定日期范围中银全球163813净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
中银全球 |
0.8230 |
0.37% |
| 2024-04-26 |
中银全球 |
0.8200 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
中银全球 |
0.8080 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
中银全球 |
0.8100 |
0.37% |
| 2024-04-23 |
中银全球 |
0.8070 |
1.51% |
| 2024-04-22 |
中银全球 |
0.7950 |
1.15% |
| 2024-04-18 |
中银全球 |
0.8050 |
-0.62% |
| 2024-04-16 |
中银全球 |
0.8220 |
0.12% |
| 2024-04-15 |
中银全球 |
0.8210 |
-1.56% |
| 2024-04-11 |
中银全球 |
0.8490 |
1.43% |
| 2024-04-10 |
中银全球 |
0.8370 |
-0.83% |
| 2024-04-09 |
中银全球 |
0.8440 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
中银全球 |
0.8410 |
-0.47% |
| 2024-04-03 |
中银全球 |
0.8450 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
中银全球 |
0.8440 |
-0.71% |
| 2024-04-01 |
中银全球 |
0.8500 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
中银全球 |
0.8480 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
中银全球 |
0.8480 |
-0.24% |
| 2024-03-27 |
中银全球 |
0.8500 |
0.24% |
| 2024-03-26 |
中银全球 |
0.8480 |
-0.47% |
| 2024-03-25 |
中银全球 |
0.8520 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
中银全球 |
0.8550 |
0.35% |
| 2024-03-21 |
中银全球 |
0.8520 |
0.59% |
| 2024-03-20 |
中银全球 |
0.8470 |
1.07% |
| 2024-03-19 |
中银全球 |
0.8380 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
中银全球 |
0.8370 |
0.72% |
| 2024-03-15 |
中银全球 |
0.8310 |
-0.95% |
| 2024-03-14 |
中银全球 |
0.8390 |
-0.59% |
| 2024-03-13 |
中银全球 |
0.8440 |
-0.71% |
| 2024-03-12 |
中银全球 |
0.8500 |
1.55% |
| 2024-03-11 |
中银全球 |
0.8370 |
-0.83% |
| 2024-03-08 |
中银全球 |
0.8440 |
-1.52% |
| 2024-03-07 |
中银全球 |
0.8570 |
1.42% |
| 2024-03-06 |
中银全球 |
0.8450 |
0.72% |
| 2024-03-05 |
中银全球 |
0.8390 |
-1.41% |
| 2024-03-04 |
中银全球 |
0.8510 |
-0.12% |
| 2024-03-01 |
中银全球 |
0.8520 |
1.67% |
| 2024-02-29 |
中银全球 |
0.8380 |
0.84% |
| 2024-02-28 |
中银全球 |
0.8310 |
-0.48% |
| 2024-02-27 |
中银全球 |
0.8350 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
中银全球 |
0.8340 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
中银全球 |
0.8330 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
中银全球 |
0.8350 |
3.21% |
| 2024-02-21 |
中银全球 |
0.8090 |
-0.61% |
| 2024-02-20 |
中银全球 |
0.8140 |
-1.09% |
| 2024-02-19 |
中银全球 |
0.8230 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中银全球 |
0.8230 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
中银全球 |
0.8200 |
1.11% |
| 2024-02-06 |
中银全球 |
0.8110 |
-0.25% |
| 2024-02-05 |
中银全球 |
0.8130 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
中银全球 |
0.8120 |
1.63% |
| 2024-02-01 |
中银全球 |
0.7990 |
1.01% |
| 2024-01-31 |
中银全球 |
0.7910 |
-1.74% |
| 2024-01-30 |
中银全球 |
0.8050 |
-0.62% |
| 2024-01-29 |
中银全球 |
0.8100 |
0.75% |
| 2024-01-26 |
中银全球 |
0.8040 |
-0.74% |
| 2024-01-25 |
中银全球 |
0.8100 |
0.12% |
| 2024-01-24 |
中银全球 |
0.8090 |
0.62% |
| 2024-01-23 |
中银全球 |
0.8040 |
0.25% |
| 2024-01-22 |
中银全球 |
0.8020 |
0.12% |
| 2024-01-19 |
中银全球 |
0.8010 |
1.91% |
| 2024-01-18 |
中银全球 |
0.7860 |
1.42% |
| 2024-01-17 |
中银全球 |
0.7750 |
-0.51% |
| 2024-01-16 |
中银全球 |
0.7790 |
0.13% |
| 2024-01-15 |
中银全球 |
0.7780 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中银全球 |
0.7780 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
中银全球 |
0.7780 |
0.26% |
| 2024-01-10 |
中银全球 |
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0.65% |
| 2024-01-09 |
中银全球 |
0.7710 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
中银全球 |
0.7700 |
1.99% |
| 2024-01-05 |
中银全球 |
0.7550 |
0.27% |
| 2024-01-04 |
中银全球 |
0.7530 |
-0.40% |
| 2024-01-03 |
中银全球 |
0.7560 |
-0.66% |
| 2024-01-02 |
中银全球 |
0.7610 |
-1.81% |
| 2023-12-31 |
中银全球 |
0.7750 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
中银全球 |
0.7750 |
-0.64% |
| 2023-12-28 |
中银全球 |
0.7800 |
-0.13% |
| 2023-12-27 |
中银全球 |
0.7810 |
0.26% |
| 2023-12-26 |
中银全球 |
0.7790 |
0.52% |
| 2023-12-25 |
中银全球 |
0.7750 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
中银全球 |
0.7750 |
0.00% |
| 2023-12-21 |
中银全球 |
0.7750 |
1.17% |
| 2023-12-20 |
中银全球 |
0.7660 |
-1.54% |
| 2023-12-19 |
中银全球 |
0.7780 |
0.65% |
| 2023-12-18 |
中银全球 |
0.7730 |
0.26% |
| 2023-12-15 |
中银全球 |
0.7710 |
0.26% |
| 2023-12-14 |
中银全球 |
0.7690 |
0.39% |
| 2023-12-13 |
中银全球 |
0.7660 |
0.92% |
| 2023-12-12 |
中银全球 |
0.7590 |
0.66% |
| 2023-12-11 |
中银全球 |
0.7540 |
0.80% |
| 2023-12-08 |
中银全球 |
0.7480 |
0.54% |
| 2023-12-07 |
中银全球 |
0.7440 |
1.22% |
| 2023-12-06 |
中银全球 |
0.7350 |
-0.68% |
| 2023-12-05 |
中银全球 |
0.7400 |
0.41% |
| 2023-12-04 |
中银全球 |
0.7370 |
-1.07% |
| 2023-12-01 |
中银全球 |
0.7450 |
0.40% |
| 2023-11-30 |
中银全球 |
0.7420 |
-0.27% |
| 2023-11-29 |
中银全球 |
0.7440 |
0.13% |
| 2023-11-28 |
中银全球 |
0.7430 |
0.27% |
| 2023-11-27 |
中银全球 |
0.7410 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
中银全球 |
0.7410 |
-0.27% |
| 2023-11-23 |
中银全球 |
0.7430 |
0.00% |
| 2023-11-22 |
中银全球 |
0.7430 |
0.00% |
| 2023-11-21 |
中银全球 |
0.7430 |
-0.93% |
| 2023-11-20 |
中银全球 |
0.7500 |
0.94% |
| 2023-11-17 |
中银全球 |
0.7430 |
0.13% |
| 2023-11-16 |
中银全球 |
0.7420 |
0.13% |
| 2023-11-15 |
中银全球 |
0.7410 |
0.00% |
| 2023-11-14 |
中银全球 |
0.7410 |
2.07% |
| 2023-11-13 |
中银全球 |
0.7260 |
-0.14% |
| 2023-11-10 |
中银全球 |
0.7270 |
2.11% |
| 2023-11-09 |
中银全球 |
0.7120 |
-0.56% |
| 2023-11-08 |
中银全球 |
0.7160 |
0.14% |
| 2023-11-07 |
中银全球 |
0.7150 |
0.70% |
| 2023-11-06 |
中银全球 |
0.7100 |
0.28% |
| 2023-11-03 |
中银全球 |
0.7080 |
1.29% |
| 2023-11-02 |
中银全球 |
0.6990 |
1.75% |
| 2023-11-01 |
中银全球 |
0.6870 |
1.48% |
| 2023-10-31 |
中银全球 |
0.6770 |
0.45% |
| 2023-10-30 |
中银全球 |
0.6740 |
0.60% |
| 2023-10-27 |
中银全球 |
0.6700 |
0.30% |
| 2023-10-26 |
中银全球 |
0.6680 |
-1.47% |
| 2023-10-25 |
中银全球 |
0.6780 |
-1.88% |
| 2023-10-24 |
中银全球 |
0.6910 |
0.73% |
| 2023-10-23 |
中银全球 |
0.6860 |
0.15% |
| 2023-10-20 |
中银全球 |
0.6850 |
-1.44% |
| 2023-10-19 |
中银全球 |
0.6950 |
-0.86% |
| 2023-10-18 |
中银全球 |
0.7010 |
-1.41% |
| 2023-10-17 |
中银全球 |
0.7110 |
-0.42% |
| 2023-10-16 |
中银全球 |
0.7140 |
0.99% |
| 2023-10-13 |
中银全球 |
0.7070 |
-1.26% |
| 2023-10-12 |
中银全球 |
0.7160 |
-0.42% |
| 2023-10-11 |
中银全球 |
0.7190 |
0.56% |
| 2023-10-10 |
中银全球 |
0.7150 |
0.56% |
| 2023-10-09 |
中银全球 |
0.7110 |
1.86% |
| 2023-09-28 |
中银全球 |
0.6980 |
1.01% |
| 2023-09-27 |
中银全球 |
0.6910 |
0.44% |
| 2023-09-26 |
中银全球 |
0.6880 |
-1.43% |
| 2023-09-25 |
中银全球 |
0.6980 |
0.29% |
| 2023-09-22 |
中银全球 |
0.6960 |
0.29% |
| 2023-09-21 |
中银全球 |
0.6940 |
-1.70% |
| 2023-09-20 |
中银全球 |
0.7060 |
-1.26% |
| 2023-09-19 |
中银全球 |
0.7150 |
-0.28% |
| 2023-09-18 |
中银全球 |
0.7170 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
中银全球 |
0.7170 |
-1.78% |
| 2023-09-14 |
中银全球 |
0.7300 |
0.69% |
| 2023-09-13 |
中银全球 |
0.7250 |
0.00% |
| 2023-09-12 |
中银全球 |
0.7250 |
-1.09% |
| 2023-09-11 |
中银全球 |
0.7330 |
0.69% |
| 2023-09-08 |
中银全球 |
0.7280 |
0.14% |
| 2023-09-07 |
中银全球 |
0.7270 |
-0.95% |
| 2023-09-06 |
中银全球 |
0.7340 |
-0.68% |
| 2023-09-05 |
中银全球 |
0.7390 |
0.00% |
| 2023-09-04 |
中银全球 |
0.7390 |
0.00% |
| 2023-09-01 |
中银全球 |
0.7390 |
0.14% |
| 2023-08-31 |
中银全球 |
0.7380 |
0.27% |
| 2023-08-30 |
中银全球 |
0.7360 |
0.41% |
| 2023-08-29 |
中银全球 |
0.7330 |
2.09% |
| 2023-08-28 |
中银全球 |
0.7180 |
0.70% |
| 2023-08-25 |
中银全球 |
0.7130 |
0.56% |
| 2023-08-24 |
中银全球 |
0.7090 |
-1.94% |
| 2023-08-23 |
中银全球 |
0.7230 |
1.40% |
| 2023-08-22 |
中银全球 |
0.7130 |
-0.28% |
| 2023-08-21 |
中银全球 |
0.7150 |
1.71% |
| 2023-08-18 |
中银全球 |
0.7030 |
-0.14% |
| 2023-08-17 |
中银全球 |
0.7040 |
-0.71% |
| 2023-08-16 |
中银全球 |
0.7090 |
-0.84% |
| 2023-08-15 |
中银全球 |
0.7150 |
-0.83% |
| 2023-08-14 |
中银全球 |
0.7210 |
1.26% |
| 2023-08-11 |
中银全球 |
0.7120 |
-0.84% |
| 2023-08-10 |
中银全球 |
0.7180 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
中银全球 |
0.7180 |
-1.10% |
| 2023-08-08 |
中银全球 |
0.7260 |
-0.68% |
| 2023-08-07 |
中银全球 |
0.7310 |
0.55% |
| 2023-08-04 |
中银全球 |
0.7270 |
-0.68% |
| 2023-08-03 |
中银全球 |
0.7320 |
0.00% |
| 2023-08-02 |
中银全球 |
0.7320 |
-2.27% |
| 2023-08-01 |
中银全球 |
0.7490 |
-0.27% |
| 2023-07-31 |
中银全球 |
0.7510 |
0.40% |
| 2023-07-28 |
中银全球 |
0.7480 |
1.49% |
| 2023-07-27 |
中银全球 |
0.7370 |
-0.14% |
| 2023-07-26 |
中银全球 |
0.7380 |
-0.67% |
| 2023-07-25 |
中银全球 |
0.7430 |
0.95% |
| 2023-07-24 |
中银全球 |
0.7360 |
0.14% |
| 2023-07-21 |
中银全球 |
0.7350 |
-0.27% |
| 2023-07-20 |
中银全球 |
0.7370 |
-1.99% |
| 2023-07-19 |
中银全球 |
0.7520 |
-0.27% |
| 2023-07-18 |
中银全球 |
0.7540 |
0.80% |
| 2023-07-17 |
中银全球 |
0.7480 |
1.08% |
| 2023-07-14 |
中银全球 |
0.7400 |
-0.54% |
| 2023-07-13 |
中银全球 |
0.7440 |
1.22% |
| 2023-07-12 |
中银全球 |
0.7350 |
0.96% |
| 2023-07-11 |
中银全球 |
0.7280 |
0.28% |
| 2023-07-10 |
中银全球 |
0.7260 |
0.41% |
| 2023-07-07 |
中银全球 |
0.7230 |
-0.14% |
| 2023-07-06 |
中银全球 |
0.7240 |
-0.69% |
| 2023-07-05 |
中银全球 |
0.7290 |
-0.55% |
| 2023-07-04 |
中银全球 |
0.7330 |
-0.14% |
| 2023-07-03 |
中银全球 |
0.7340 |
0.14% |
| 2023-06-30 |
中银全球 |
0.7330 |
1.38% |
| 2023-06-29 |
中银全球 |
0.7230 |
0.14% |
| 2023-06-28 |
中银全球 |
0.7220 |
0.00% |
| 2023-06-27 |
中银全球 |
0.7220 |
1.69% |
| 2023-06-26 |
中银全球 |
0.7100 |
-1.11% |
| 2023-06-21 |
中银全球 |
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-0.97% |
| 2023-06-20 |
中银全球 |
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| 2023-06-19 |
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