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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-29 | 中银全球 | 0.8230 | 0.37% |
2024-04-26 | 中银全球 | 0.8200 | 1.49% |
2024-04-25 | 中银全球 | 0.8080 | -0.25% |
2024-04-24 | 中银全球 | 0.8100 | 0.37% |
2024-04-23 | 中银全球 | 0.8070 | 1.51% |
2024-04-22 | 中银全球 | 0.7950 | 1.15% |
2024-04-18 | 中银全球 | 0.8050 | -0.62% |
2024-04-16 | 中银全球 | 0.8220 | 0.12% |
2024-04-15 | 中银全球 | 0.8210 | -1.56% |
2024-04-11 | 中银全球 | 0.8490 | 1.43% |
2024-04-10 | 中银全球 | 0.8370 | -0.83% |
2024-04-09 | 中银全球 | 0.8440 | 0.36% |
2024-04-08 | 中银全球 | 0.8410 | -0.47% |
2024-04-03 | 中银全球 | 0.8450 | 0.12% |
2024-04-02 | 中银全球 | 0.8440 | -0.71% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中银消费主题A | 1.9140 | 1.27% |
中银港股通优势成长股票 | 0.5866 | 0.58% |
中银医疗保健混合A | 1.7551 | 0.56% |
中银中小盘 | 2.1560 | 0.42% |
中银内核驱动股票A | 0.6002 | 0.42% |
中银健康生活 | 1.8190 | 0.39% |
中银美丽中国 | 2.0490 | 0.34% |
中银动态策略 | 0.6327 | 0.32% |
中银宏观策略混合A | 0.9380 | 0.32% |
中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0682 | 0.27% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中银全球 | 0.8230 | 0.37% |
天弘标普500A | 1.6425 | 0.27% |
天弘标普500C | 1.6228 | 0.27% |
中银全球策略(QDII-FOF)C | 0.8230 | 0.24% |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | 1.0356 | 0.02% |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 1.0344 | 0.02% |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 0.1457 | 0.00% |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 0.1457 | 0.00% |