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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 1.3644 | -1.93% |
| 2025-12-15 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 1.3912 | 0.59% |
| 2025-12-12 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 1.3831 | 1.15% |
| 2025-12-11 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 1.3674 | -0.18% |
| 2025-12-10 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 1.3699 | 1.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商企业优选混合A | 0.7315 | 4.86% |
| 招商企业优选混合C | 0.7040 | 4.84% |
| 招商商业模式优选A | 0.9466 | 4.78% |
| 招商商业模式优选C | 0.9108 | 4.77% |
| 招商中国机遇股票A | 1.9420 | 4.75% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.6630 | 4.74% |
| 招商稳健优选股票A | 4.2836 | 4.71% |
| 双创ETF | 0.9455 | 3.83% |
| 创大盘ETF | 0.7580 | 3.81% |
| 招商中证科创创业50ETF联接A | 1.1323 | 3.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.55% |
