近一月招商瑞智优选混合(LOF)|招商配售基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞智优选混合(LOF)161728净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3920 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3644 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3912 |
0.59% |
| 2025-12-12 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3831 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3674 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3699 |
1.12% |
| 2025-12-09 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3547 |
-2.33% |
| 2025-12-08 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3862 |
-0.92% |
| 2025-12-05 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3991 |
1.91% |
| 2025-12-04 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3729 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3772 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3864 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3958 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3843 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3811 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3812 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3816 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3659 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3631 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.4003 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.4059 |
1.85% |
| 2025-11-18 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
1.3803 |
-1.83% |
