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国投瑞银瑞利混合(LOF)A(国投瑞利)基金净值查询(161222)

今年以来国投瑞银瑞利混合(LOF)A|国投瑞利基金净值查询
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查询指定日期范围国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222净值及计算阶段收益
今年以来161222基金累计收益率14.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7454 1.29%
2025-12-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7105 -0.59%
2025-12-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7266 0.06%
2025-12-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7249 0.59%
2025-12-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7089 -0.86%
2025-12-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7323 0.48%
2025-12-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7193 -1.02%
2025-12-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7473 -0.40%
2025-12-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7584 1.45%
2025-12-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7189 -0.13%
2025-12-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7225 1.04%
2025-12-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6946 -0.34%
2025-12-01 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7037 0.51%
2025-11-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6901 0.29%
2025-11-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6824 0.26%
2025-11-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6754 -0.04%
2025-11-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6765 0.36%
2025-11-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6669 0.02%
2025-11-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6664 -1.71%
2025-11-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7128 -0.64%
2025-11-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7302 0.32%
2025-11-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7216 -1.07%
2025-11-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7509 -0.90%
2025-11-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7758 -0.91%
2025-11-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8013 0.57%
2025-11-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7855 0.29%
2025-11-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7775 -0.22%
2025-11-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7836 1.01%
2025-11-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7559 0.22%
2025-11-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7498 1.33%
2025-11-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7137 0.70%
2025-11-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6949 -0.77%
2025-11-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7157 0.15%
2025-10-31 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7115 -0.13%
2025-10-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7149 -0.10%
2025-10-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7175 1.30%
2025-10-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6826 -0.22%
2025-10-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6884 0.41%
2025-10-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6773 0.09%
2025-10-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6749 0.52%
2025-10-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6611 -0.66%
2025-10-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6789 1.11%
2025-10-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6496 0.32%
2025-10-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6411 -1.52%
2025-10-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6818 -0.04%
2025-10-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6829 1.05%
2025-10-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6550 -0.48%
2025-10-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6679 -1.27%
2025-10-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7021 -0.10%
2025-10-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7049 1.04%
2025-09-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6770 0.36%
2025-09-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6673 0.70%
2025-09-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6488 -0.02%
2025-09-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6493 -0.27%
2025-09-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6564 0.77%
2025-09-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6361 -0.38%
2025-09-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6462 -0.51%
2025-09-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6598 0.69%
2025-09-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6416 -1.32%
2025-09-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6768 0.47%
2025-09-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6643 -0.12%
2025-09-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6676 -0.31%
2025-09-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6759 -0.64%
2025-09-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6931 1.31%
2025-09-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6584 -0.45%
2025-09-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6704 0.26%
2025-09-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6635 1.96%
2025-09-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6123 1.52%
2025-09-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.5733 -0.45%
2025-09-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.5850 -0.82%
2025-09-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6065 -1.02%
2025-09-01 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6333 0.18%
2025-08-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6285 0.37%
2025-08-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6187 0.94%
2025-08-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.5943 -1.71%
2025-08-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6395 0.79%
2025-08-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6188 1.02%
2025-08-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.5923 1.03%
2025-08-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.5658 0.15%
2025-08-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.5620 0.66%
2025-08-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.5451 -0.21%
2025-08-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.5504 0.21%
2025-08-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.5450 1.16%
2025-08-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.5158 -0.64%
2025-08-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.5319 0.45%
2025-08-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.5206 0.63%
2025-08-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.5049 0.57%
2025-08-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.4906 0.06%
2025-08-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.4890 -0.03%
2025-08-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.4897 0.44%
2025-08-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.4787 0.50%
2025-08-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.4664 0.57%
2025-08-01 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.4525 0.02%
2025-07-31 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.4521 -1.06%
2025-07-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.4783 0.88%
2025-07-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.4568 0.54%
2025-07-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.4436 -0.36%
2025-07-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.4524 0.29%
2025-07-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.4452 0.68%
2025-07-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.4286 -0.32%
2025-07-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.4364 1.09%
2025-07-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.4102 1.21%
2025-07-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3813 -0.08%
2025-07-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3832 0.45%
2025-07-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3726 0.19%
2025-07-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3680 -0.48%
2025-07-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3795 0.26%
2025-07-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3734 0.18%
2025-07-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3692 0.73%
2025-07-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3521 -0.27%
2025-07-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3585 0.69%
2025-07-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3424 0.00%
2025-07-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3425 -0.38%
2025-07-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3514 0.39%
2025-07-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3423 0.25%
2025-07-01 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3364 0.06%
2025-06-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3350 0.44%
2025-06-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3248 0.64%
2025-06-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3101 -0.43%
2025-06-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3201 0.49%
2025-06-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3087 0.70%
2025-06-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2927 0.08%
2025-06-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2908 0.09%
2025-06-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2887 -0.93%
2025-06-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3102 -0.10%
2025-06-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3126 -0.20%
2025-06-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3173 0.17%
2025-06-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3133 -0.82%
2025-06-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3324 0.22%
2025-06-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3272 0.49%
2025-06-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3158 -0.45%
2025-06-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3262 0.31%
2025-06-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3190 -0.04%
2025-06-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3200 -0.04%
2025-06-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3209 0.55%
2025-06-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3081 -0.08%
2025-05-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3099 -0.65%
2025-05-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3250 0.50%
2025-05-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3134 -0.21%
2025-05-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3183 -0.48%
2025-05-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3294 0.05%
2025-05-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3282 0.10%
2025-05-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3258 -0.31%
2025-05-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3331 0.68%
2025-05-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3174 0.78%
2025-05-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2994 0.25%
2025-05-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2937 0.06%
2025-05-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2923 -0.59%
2025-05-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3059 0.20%
2025-05-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3014 0.31%
2025-05-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2944 0.72%
2025-05-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2779 -0.21%
2025-05-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2827 0.08%
2025-05-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2808 0.11%
2025-05-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2782 0.81%
2025-04-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2598 -0.14%
2025-04-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2629 -0.07%
2025-04-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2645 0.01%
2025-04-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2643 0.08%
2025-04-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2626 -0.14%
2025-04-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2657 0.22%
2025-04-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2608 0.13%
2025-04-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2578 0.29%
2025-04-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2512 -0.09%
2025-04-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2533 0.13%
2025-04-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2503 -0.15%
2025-04-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2536 -0.01%
2025-04-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2538 0.47%
2025-04-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2432 -0.28%
2025-04-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2495 1.67%
2025-04-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2125 0.28%
2025-04-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2063 0.63%
2025-04-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.1925 -5.44%
2025-04-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3187 -1.43%
2025-04-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3523 0.04%
2025-04-01 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3514 0.50%
2025-03-31 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3396 -0.35%
2025-03-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3477 -0.55%
2025-03-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3608 0.08%
2025-03-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3588 -0.11%
2025-03-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3615 0.09%
2025-03-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3593 0.21%
2025-03-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3543 -0.78%
2025-03-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3727 -0.34%
2025-03-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3808 -0.29%
2025-03-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3878 -0.03%
2025-03-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3885 -0.17%
2025-03-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3926 0.88%
2025-03-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3718 -0.08%
2025-03-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3737 -0.27%
2025-03-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3802 0.42%
2025-03-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3703 0.25%
2025-03-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3645 0.24%
2025-03-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3589 0.33%
2025-03-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3512 -0.06%
2025-03-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3527 0.01%
2025-03-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3524 0.31%
2025-02-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3452 -0.53%
2025-02-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3577 0.50%
2025-02-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3459 0.39%
2025-02-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3369 -0.87%
2025-02-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3573 0.11%
2025-02-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3546 0.22%
2025-02-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3494 0.18%
2025-02-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3452 0.20%
2025-02-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3405 -0.91%
2025-02-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3619 -0.32%
2025-02-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3696 0.10%
2025-02-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3673 -0.40%
2025-02-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3767 0.32%
2025-02-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3691 0.11%
2025-02-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3666 0.19%
2025-02-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3622 0.81%
2025-02-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3433 0.12%
2025-02-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3406 -0.96%
2025-01-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3633 0.45%
2025-01-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3528 0.79%
2025-01-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3344 -0.09%
2025-01-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3366 -0.53%
2025-01-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3490 0.25%
2025-01-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3432 -0.06%
2025-01-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3446 0.63%
2025-01-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3299 0.53%
2025-01-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3176 -0.48%
2025-01-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3287 1.68%
2025-01-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2902 0.08%
2025-01-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.2883 -1.06%
2025-01-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3129 -0.78%
2025-01-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3310 0.05%
2025-01-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3299 0.41%
2025-01-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3203 0.28%
2025-01-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3138 -0.67%
2025-01-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.3295 -1.21%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.47%
国投进宝 3.0457 6.43%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.39%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.39%
国投瑞银新能源混合A 2.1727 6.35%
国投瑞银新能源混合C 2.1206 6.35%
国投瑞银锐意改革混合A 1.4531 5.44%
国投瑞银信息消费混合A 1.1418 5.24%
国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.9945 4.93%
国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.9726 4.92%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信灵活配置混合A 1.6970 1.46%
建信灵活配置混合C 1.6857 1.46%
招商丰利A 1.6200 0.75%
招商丰利C 1.5520 0.71%
华夏军工安全混合C 1.8190 0.66%
华夏军工安全混合A 1.8610 0.65%
银华体育文化灵活配置混合C 1.7320 0.64%
银华体育文化灵活配置混合A 1.7480 0.58%
招商优选LOF 1.3997 0.55%
富国天成 0.9781 0.52%
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