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国投瑞银瑞利混合(LOF)A(国投瑞利)基金净值查询(161222)

近一季国投瑞银瑞利混合(LOF)A|国投瑞利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222净值及计算阶段收益
近一季161222基金累计收益率1.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7454 1.29%
2025-12-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7105 -0.59%
2025-12-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7266 0.06%
2025-12-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7249 0.59%
2025-12-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7089 -0.86%
2025-12-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7323 0.48%
2025-12-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7193 -1.02%
2025-12-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7473 -0.40%
2025-12-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7584 1.45%
2025-12-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7189 -0.13%
2025-12-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7225 1.04%
2025-12-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6946 -0.34%
2025-12-01 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7037 0.51%
2025-11-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6901 0.29%
2025-11-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6824 0.26%
2025-11-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6754 -0.04%
2025-11-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6765 0.36%
2025-11-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6669 0.02%
2025-11-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6664 -1.71%
2025-11-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7128 -0.64%
2025-11-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7302 0.32%
2025-11-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7216 -1.07%
2025-11-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7509 -0.90%
2025-11-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7758 -0.91%
2025-11-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8013 0.57%
2025-11-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7855 0.29%
2025-11-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7775 -0.22%
2025-11-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7836 1.01%
2025-11-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7559 0.22%
2025-11-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7498 1.33%
2025-11-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7137 0.70%
2025-11-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6949 -0.77%
2025-11-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7157 0.15%
2025-10-31 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7115 -0.13%
2025-10-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7149 -0.10%
2025-10-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7175 1.30%
2025-10-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6826 -0.22%
2025-10-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6884 0.41%
2025-10-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6773 0.09%
2025-10-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6749 0.52%
2025-10-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6611 -0.66%
2025-10-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6789 1.11%
2025-10-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6496 0.32%
2025-10-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6411 -1.52%
2025-10-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6818 -0.04%
2025-10-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6829 1.05%
2025-10-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6550 -0.48%
2025-10-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6679 -1.27%
2025-10-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7021 -0.10%
2025-10-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7049 1.04%
2025-09-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6770 0.36%
2025-09-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6673 0.70%
2025-09-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6488 -0.02%
2025-09-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6493 -0.27%
2025-09-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6564 0.77%
2025-09-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6361 -0.38%
2025-09-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6462 -0.51%
2025-09-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6598 0.69%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投白银LOF 1.7614 2.62%
国投瑞银国家安全混合A 1.1813 0.82%
国投金融联接 2.4312 0.75%
国投瑞银磐睿量化选股混合A 1.0885 0.54%
国投瑞银磐睿量化选股混合C 1.0826 0.53%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 1.1964 0.37%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 1.1908 0.37%
国投瑞银行业睿选混合C 1.1607 0.28%
国投瑞银行业睿选混合A 1.1759 0.27%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 1.1696 0.27%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
前海大海洋 1.8380 2.22%
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7160 1.76%
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