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国投瑞银双债债券A基金净值查询(161216)

近半年国投瑞银双债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围双债A161216净值及计算阶段收益
近半年161216基金累计收益率1.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 双债A 1.2600 0.08%
2024-05-09 双债A 1.2590 0.24%
2024-05-08 双债A 1.2560 -0.08%
2024-05-07 双债A 1.2570 0.08%
2024-05-06 双债A 1.2560 0.16%
2024-04-30 双债A 1.2540 0.16%
2024-04-29 双债A 1.2520 -0.08%
2024-04-26 双债A 1.2530 0.00%
2024-04-25 双债A 1.2530 0.00%
2024-04-24 双债A 1.2530 0.08%
2024-04-23 双债A 1.2520 -0.08%
2024-04-22 双债A 1.2530 -0.08%
2024-04-19 双债A 1.2540 0.00%
2024-04-18 双债A 1.2540 0.00%
2024-04-17 双债A 1.2540 0.32%
2024-04-16 双债A 1.2500 -0.16%
2024-04-15 双债A 1.2520 0.16%
2024-04-12 双债A 1.2500 0.08%
2024-04-11 双债A 1.2490 0.16%
2024-04-10 双债A 1.2470 0.00%
2024-04-09 双债A 1.2470 0.08%
2024-04-08 双债A 1.2460 0.08%
2024-04-03 双债A 1.2450 0.08%
2024-04-02 双债A 1.2440 0.00%
2024-04-01 双债A 1.2440 0.08%
2024-03-29 双债A 1.2430 0.24%
2024-03-28 双债A 1.2400 0.16%
2024-03-27 双债A 1.2380 -0.24%
2024-03-26 双债A 1.2410 0.00%
2024-03-25 双债A 1.2410 -0.08%
2024-03-22 双债A 1.2420 0.00%
2024-03-21 双债A 1.2420 0.00%
2024-03-20 双债A 1.2420 0.16%
2024-03-19 双债A 1.2400 0.00%
2024-03-18 双债A 1.2400 0.16%
2024-03-15 双债A 1.2380 0.08%
2024-03-14 双债A 1.2370 0.00%
2024-03-13 双债A 1.2370 0.00%
2024-03-12 双债A 1.2370 -0.32%
2024-03-11 双债A 1.2410 0.00%
2024-03-08 双债A 1.2410 0.08%
2024-03-07 双债A 1.2400 0.00%
2024-03-06 双债A 1.2400 0.08%
2024-03-05 双债A 1.2390 0.00%
2024-03-04 双债A 1.2390 0.16%
2024-03-01 双债A 1.2370 0.00%
2024-02-29 双债A 1.2370 0.16%
2024-02-28 双债A 1.2350 -0.24%
2024-02-27 双债A 1.2380 0.24%
2024-02-26 双债A 1.2350 -0.16%
2024-02-23 双债A 1.2370 -0.08%
2024-02-22 双债A 1.2380 0.24%
2024-02-21 双债A 1.2350 0.16%
2024-02-20 双债A 1.2330 0.33%
2024-02-19 双债A 1.2290 0.24%
2024-02-08 双债A 1.2260 0.08%
2024-02-07 双债A 1.2250 0.25%
2024-02-06 双债A 1.2220 0.33%
2024-02-05 双债A 1.2180 0.00%
2024-02-02 双债A 1.2180 0.00%
2024-02-01 双债A 1.2180 -0.08%
2024-01-31 双债A 1.2190 0.08%
2024-01-30 双债A 1.2180 -0.16%
2024-01-29 双债A 1.2200 -0.08%
2024-01-26 双债A 1.2210 0.08%
2024-01-25 双债A 1.2200 0.33%
2024-01-24 双债A 1.2160 0.16%
2024-01-23 双债A 1.2140 0.08%
2024-01-22 双债A 1.2130 -0.33%
2024-01-19 双债A 1.2170 -0.08%
2024-01-18 双债A 1.2180 0.00%
2024-01-17 双债A 1.2180 -0.25%
2024-01-16 双债A 1.2210 -0.08%
2024-01-15 双债A 1.2220 0.00%
2024-01-12 双债A 1.2220 0.08%
2024-01-11 双债A 1.2210 0.00%
2024-01-10 双债A 1.2210 -0.08%
2024-01-09 双债A 1.2220 0.08%
2024-01-08 双债A 1.2210 -0.16%
2024-01-05 双债A 1.2230 -0.08%
2024-01-04 双债A 1.2240 0.00%
2024-01-03 双债A 1.2240 -0.08%
2024-01-02 双债A 1.2250 0.08%
2023-12-29 双债A 1.2240 0.25%
2023-12-28 双债A 1.2210 0.16%
2023-12-27 双债A 1.2190 0.16%
2023-12-26 双债A 1.2170 -0.08%
2023-12-25 双债A 1.2180 0.08%
2023-12-22 双债A 1.2170 0.08%
2023-12-21 双债A 1.2160 0.08%
2023-12-20 双债A 1.2150 0.00%
2023-12-19 双债A 1.2150 -0.08%
2023-12-18 双债A 1.2160 0.00%
2023-12-15 双债A 1.2160 -0.08%
2023-12-14 双债A 1.2170 0.00%
2023-12-13 双债A 1.2170 0.00%
2023-12-12 双债A 1.2170 0.00%
2023-12-11 双债A 1.2170 0.16%
2023-12-08 双债A 1.2150 0.08%
2023-12-07 双债A 1.2140 0.00%
2023-12-06 双债A 1.2140 0.00%
2023-12-05 双债A 1.2140 -0.16%
2023-12-04 双债A 1.2160 -0.08%
2023-12-01 双债A 1.2170 0.08%
2023-11-30 双债A 1.2160 0.00%
2023-11-29 双债A 1.2160 0.00%
2023-11-28 双债A 1.2160 0.00%
2023-11-27 双债A 1.2160 0.00%
2023-11-24 双债A 1.2160 -0.08%
2023-11-23 双债A 1.2170 0.00%
2023-11-22 双债A 1.2170 -0.25%
2023-11-20 双债A 1.2200 0.08%
2023-11-17 双债A 1.2190 0.00%
2023-11-16 双债A 1.2190 -0.08%
2023-11-15 双债A 1.2200 0.16%
2023-11-14 双债A 1.2180 0.08%
2023-11-13 双债A 1.2170 0.00%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7981 2.89%
国投瑞银港股通价值发现混合A 0.9033 2.53%
国投白银LOF 0.8987 2.15%
国投金融联接 1.7862 1.25%
国投资源LOF 1.4610 0.83%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 1.0630 0.75%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 1.0582 0.74%
国投瑞银行业睿选混合A 1.0174 0.57%
国投瑞银行业睿选混合C 1.0106 0.57%
国投瑞银远见成长混合A 0.9324 0.56%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业年年利 1.2970 0.54%
工银强债B 1.1446 0.33%
工银强债A 1.1476 0.33%
东方红聚利债券C 1.2834 0.22%
东方红聚利债券A 1.3077 0.21%
泰康丰泰一年定开债券发起 1.0561 0.20%
景顺稳债A 1.0240 0.20%
景顺稳债C 1.0170 0.20%
海富通一年定开C 1.2592 0.18%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0334 0.18%
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