近一月国投瑞银比较优势一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银比较优势一年持有期混合A017130净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
1.0196 |
0.23% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
1.0173 |
1.23% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
1.0049 |
0.67% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
0.9982 |
0.30% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
0.9952 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
0.9899 |
-1.06% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
1.0005 |
-0.72% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
1.0078 |
0.36% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
1.0042 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
0.9999 |
1.35% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
0.9866 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
0.9998 |
0.95% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
0.9904 |
-0.30% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
0.9934 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
0.9918 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
0.9953 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
0.9916 |
-1.38% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
1.0055 |
0.98% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
0.9957 |
0.32% |
