导航
| 日期 | 分红 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.0700元 |
| 2018-11-09 | 每份派现金0.0330元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-11-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-12-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-11-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2015-10-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2015-09-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2015-08-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-07-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-06-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-05-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-04-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-03-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-02-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-12-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-11-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2014-09-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 2014-08-12 | 每份派现金0.0170元 |
| 2013-10-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-09-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-08-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-05-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2013-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-03-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-02-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-12-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-11-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-10-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 2012-09-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 2012-08-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-07-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2012-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-05-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投金融联接 | 1.7251 | 1.01% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9140 | 0.88% |
| 国投白银LOF | 0.9202 | 0.78% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 0.9140 | 0.66% |
| 国投信息消费 | 0.8040 | 0.63% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8788 | 0.62% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.8905 | 0.61% |
| 国投瑞利LOF | 2.3460 | 0.60% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.0901 | 0.52% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9721 | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8191 | 1.92% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 银华同力精选混合 | 0.8960 | 1.67% |
| 银华内需LOF | 2.7960 | 1.64% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
| 平安灵活配置混合C | 1.1592 | 1.48% |
| 平安灵活配置混合A | 1.1740 | 1.48% |