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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 嘉实瑞享 | 0.9163 | -0.05% |
2024-04-29 | 嘉实瑞享 | 0.9168 | -0.13% |
2024-04-26 | 嘉实瑞享 | 0.9180 | 0.69% |
2024-04-25 | 嘉实瑞享 | 0.9117 | -0.42% |
2024-04-24 | 嘉实瑞享 | 0.9155 | 0.62% |
2024-04-23 | 嘉实瑞享 | 0.9099 | 0.07% |
2024-04-22 | 嘉实瑞享 | 0.9093 | -0.01% |
2024-04-19 | 嘉实瑞享 | 0.9094 | 0.13% |
2024-04-18 | 嘉实瑞享 | 0.9082 | 0.01% |
2024-04-17 | 嘉实瑞享 | 0.9081 | 1.73% |
2024-04-16 | 嘉实瑞享 | 0.8927 | -1.90% |
2024-04-15 | 嘉实瑞享 | 0.9100 | 0.82% |
2024-04-12 | 嘉实瑞享 | 0.9026 | -0.14% |
2024-04-11 | 嘉实瑞享 | 0.9039 | 0.83% |
2024-04-10 | 嘉实瑞享 | 0.8965 | 0.18% |
2024-04-09 | 嘉实瑞享 | 0.8949 | 0.45% |
2024-04-08 | 嘉实瑞享 | 0.8909 | 0.12% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
嘉实新起航混合A | 1.1090 | 1.28% |
嘉实优享生活混合A | 0.7030 | 1.15% |
嘉实产业优势混合A | 0.9309 | 1.15% |
嘉实产业优势混合C | 0.9183 | 1.15% |
嘉实沪港深回报混合 | 1.4697 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7954 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7840 | 1.14% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |